Yields

FLCLASS
February 2022

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
02/28/2022	0.1243	0.1049	0.1241	0.1113	34	60	0.000003405	0.99982263
02/27/2022	0.1242	0.1045	0.1238	0.1104	34	60	0.000003403	0.99981125
02/26/2022	0.1242	0.1042	0.1236	0.1094	35	61	0.000003403	0.99981524
02/25/2022	0.1242	0.1038	0.1233	0.1084	35	62	0.000003403	0.99981924
02/24/2022	0.1253	0.1035	0.1231	0.1075	35	62	0.000003433	0.99982762
02/23/2022	0.1257	0.1031	0.1224	0.1064	35	62	0.000003443	0.99982578
02/22/2022	0.1206	0.1026	0.1220	0.1054	35	62	0.000003305	0.99984443
02/21/2022	0.1224	0.1023	0.1286	0.1046	35	60	0.000003354	0.99982241
02/20/2022	0.1224	0.1019	0.1275	0.1037	36	61	0.000003354	0.99982641
02/19/2022	0.1224	0.1015	0.1250	0.1028	36	62	0.000003354	0.99983041
02/18/2022	0.1224	0.1011	0.1226	0.1018	37	63	0.000003355	0.99983441
02/17/2022	0.1208	0.1006	0.1201	0.1009	37	63	0.000003309	0.99982994
02/16/2022	0.1226	0.1002	0.1164	0.1001	37	63	0.000003359	0.99983393
02/15/2022	0.1668	0.0997	0.1125	0.0992	38	64	0.000004569	0.99983181
02/14/2022	0.1151	0.0982	0.1022	0.0968	36	61	0.000003153	0.99983794
02/13/2022	0.1051	0.0978	0.0994	0.0961	37	62	0.000002880	0.99981234
02/12/2022	0.1051	0.0977	0.0980	0.0958	38	63	0.000002880	0.99981633
02/11/2022	0.1051	0.0975	0.0965	0.0954	39	64	0.000002879	0.99982033
02/10/2022	0.0951	0.0973	0.0951	0.0951	38	63	0.000002605	0.99988746
02/09/2022	0.0951	0.0973	0.0951	0.0951	39	64	0.000002605	0.99992542
02/08/2022	0.0951	0.0974	0.0951	0.0951	40	62	0.000002605	0.99993347
02/07/2022	0.0951	0.0975	0.0951	0.0951	40	61	0.000002605	0.99993768
02/06/2022	0.0951	0.0975	0.0951	0.0951	41	62	0.000002605	0.99996659
02/05/2022	0.0951	0.0976	0.0951	0.0951	42	63	0.000002605	0.99997052
02/04/2022	0.0951	0.0977	0.0951	0.0960	42	64	0.000002606	0.99997444
02/03/2022	0.0951	0.0977	0.0951	0.0967	43	64	0.000002605	0.99998405
02/02/2022	0.0951	0.0978	0.0951	0.0973	40	62	0.000002605	0.99998877
02/01/2022	0.0951	0.0979	0.0951	0.0976	41	62	0.000002605	0.99999160

  Download .CSV

ENHANCED CASH
February 2022

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
02/28/2022	0.3160	0.2459	0.3043	0.2591	178	218	0.000086311	9.97
02/27/2022	0.3153	0.2447	0.2948	0.2567	178	219	0.000086136	9.97
02/26/2022	0.3153	0.2434	0.2853	0.2544	179	220	0.000086136	9.97
02/25/2022	0.3153	0.2421	0.2759	0.2521	180	221	0.000086136	9.97
02/24/2022	0.3041	0.2408	0.2665	0.2498	177	219	0.000083069	9.97
02/23/2022	0.3040	0.2396	0.2581	0.2478	178	220	0.000083026	9.97
02/22/2022	0.2599	0.2384	0.2496	0.2459	166	209	0.000070995	9.97
02/21/2022	0.2493	0.2380	0.2475	0.2454	164	206	0.000068108	9.97
02/20/2022	0.2493	0.2378	0.2469	0.2453	165	207	0.000068108	9.97
02/19/2022	0.2493	0.2376	0.2463	0.2452	165	208	0.000068108	9.97
02/18/2022	0.2493	0.2373	0.2457	0.2450	166	209	0.000068108	9.97
02/17/2022	0.2451	0.2371	0.2451	0.2449	168	212	0.000066945	9.97
02/16/2022	0.2451	0.2369	0.2451	0.2454	164	208	0.000066951	9.97
02/15/2022	0.2451	0.2367	0.2449	0.2457	165	209	0.000066957	9.97
02/14/2022	0.2451	0.2365	0.2450	0.2459	165	210	0.000066955	9.97
02/13/2022	0.2451	0.2363	0.2450	0.2462	166	210	0.000066956	9.97
02/12/2022	0.2451	0.2361	0.2450	0.2465	167	211	0.000066956	9.97
02/11/2022	0.2451	0.2359	0.2451	0.2465	167	212	0.000066956	9.97
02/10/2022	0.2451	0.2357	0.2451	0.2462	170	216	0.000066954	9.97
02/09/2022	0.2451	0.2352	0.2451	0.2456	171	217	0.000067024	9.98
02/08/2022	0.2451	0.2350	0.2449	0.2446	172	218	0.000067028	9.98
02/07/2022	0.2451	0.2347	0.2452	0.2436	166	210	0.000067029	9.98
02/06/2022	0.2451	0.2344	0.2451	0.2426	167	211	0.000067020	9.98
02/05/2022	0.2451	0.2341	0.2449	0.2416	168	212	0.000067020	9.98
02/04/2022	0.2451	0.2338	0.2450	0.2406	169	213	0.000067020	9.98
02/03/2022	0.2451	0.2335	0.2450	0.2389	171	216	0.000067017	9.98
02/02/2022	0.2451	0.2329	0.2450	0.2371	171	217	0.000067088	9.99
02/01/2022	0.2451	0.2328	0.2450	0.2352	172	218	0.000067011	9.98

  Download .CSV