Your new portal has arrived! Please note, we are experiencing increased call volumes but will assist as soon as possible.

Yields

FLCLASS
October 2015

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
10/31/2015 0.2050 0.1821 0.2050 53 65 0.000005616450 1.00015769
10/30/2015 0.2050 0.1819 0.2050 53 65 0.000005616450 1.00015769
10/29/2015 0.2050 0.1817 0.2050 54 66 0.000005616481 1.00017446
10/28/2015 0.2050 0.1815 0.2050 55 67 0.000005616390 1.00018219
10/27/2015 0.2050 0.1812 0.2050 56 68 0.000005616421 1.00017277
10/26/2015 0.2050 0.1810 0.2050 57 69 0.000005616453 1.00017367
10/25/2015 0.2050 0.1808 0.2050 53 64 0.000005616425 1.00014247
10/24/2015 0.2050 0.1805 0.2050 53 64 0.000005616424 1.00014247
10/23/2015 0.2050 0.1803 0.2050 53 64 0.000005616424 1.00014247
10/22/2015 0.2050 0.1801 0.2050 54 65 0.000005616419 1.00015682
10/21/2015 0.2050 0.1798 0.2050 55 65 0.000005616451 1.00015704
10/20/2015 0.2050 0.1795 0.2050 56 66 0.000005616404 1.00015464
10/19/2015 0.2050 0.1793 0.2050 56 67 0.000005616404 1.00015408
10/18/2015 0.2050 0.1790 0.2050 59 69 0.000005616425 1.00013932
10/17/2015 0.2050 0.1787 0.2050 59 69 0.000005616425 1.00013932
10/16/2015 0.2050 0.1785 0.2050 59 69 0.000005616425 1.00013932
10/15/2015 0.2050 0.1782 0.2050 54 65 0.000005616420 1.00015730
10/14/2015 0.2050 0.1779 0.2050 50 50 0.000005616452 1.00015037
10/13/2015 0.2050 0.1776 0.2050 51 51 0.000005616483 1.00015023
10/12/2015 0.2050 0.1773 0.2050 50 50 0.000005616445 1.00012335
10/11/2015 0.2050 0.1770 0.2050 50 50 0.000005616445 1.00012335
10/10/2015 0.2050 0.1767 0.2050 50 50 0.000005616445 1.00012335
10/09/2015 0.2050 0.1763 0.2050 50 50 0.000005616445 1.00012335
10/08/2015 0.2050 0.1760 0.2050 51 51 0.000005616421 1.00014755
10/07/2015 0.2050 0.1757 0.2050 52 52 0.000005616453 1.00014984
10/06/2015 0.2050 0.1753 0.2050 52 52 0.000005616485 1.00014871
10/05/2015 0.2050 0.1749 0.2050 51 51 0.000005616406 1.00014528
10/04/2015 0.2050 0.1746 0.2050 51 51 0.000005616428 1.00012828
10/03/2015 0.2050 0.1742 0.2050 51 51 0.000005616428 1.00012828
10/02/2015 0.2050 0.1738 0.2050 51 51 0.000005616428 1.00012828
10/01/2015 0.2050 0.1734 0.2050 47 47 0.000005616423 1.00014503
  Download .CSV

Yields Disclaimer