Yields

FLCLASS
October 2020

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
10/31/2020 0.2187 0.8420 0.2189 47 73 0.000005976182 1.00011283
10/30/2020 0.2187 0.8440 0.2193 48 74 0.000005975752 1.00011695
10/29/2020 0.2232 0.8461 0.2197 49 74 0.000006097123 1.00012299
10/28/2020 0.2136 0.8482 0.2189 50 74 0.000005835632 1.00012793
10/27/2020 0.2175 0.8503 0.2194 50 74 0.000005941405 1.00012871
10/26/2020 0.2192 0.8524 0.2199 51 76 0.000005989157 1.00013229
10/25/2020 0.2215 0.8545 0.2216 52 77 0.000006050693 1.00013230
10/24/2020 0.2215 0.8566 0.2249 53 78 0.000006050693 1.00013654
10/23/2020 0.2214 0.8588 0.2281 53 79 0.000006050292 1.00014078
10/22/2020 0.2178 0.8609 0.2314 52 78 0.000005951071 1.00014338
10/21/2020 0.2167 0.8631 0.2368 51 77 0.000005921626 1.00014264
10/20/2020 0.2210 0.8653 0.2411 49 75 0.000006037150 1.00014325
10/19/2020 0.2315 0.8675 0.2446 49 75 0.000006325059 1.00014484
10/18/2020 0.2442 0.8697 0.2476 48 74 0.000006671490 1.00014164
10/17/2020 0.2442 0.8718 0.2488 49 75 0.000006671490 1.00014653
10/16/2020 0.2442 0.8740 0.2500 50 76 0.000006671373 1.00015142
10/15/2020 0.2557 0.8762 0.2512 50 77 0.000006985583 1.00015439
10/14/2020 0.2473 0.8783 0.2497 49 75 0.000006757743 1.00015033
10/13/2020 0.2452 0.8805 0.2460 50 75 0.000006698473 1.00015468
10/12/2020 0.2526 0.8827 0.2426 50 73 0.000006900276 1.00014954
10/11/2020 0.2526 0.8850 0.2407 50 76 0.000006900279 1.00015480
10/10/2020 0.2526 0.8872 0.2392 51 77 0.000006900279 1.00016005
10/09/2020 0.2525 0.8894 0.2376 52 78 0.000006899951 1.00016531
10/08/2020 0.2451 0.8917 0.2361 47 71 0.000006695604 1.00015610
10/07/2020 0.2213 0.8940 0.2355 52 80 0.000006046944 1.00018090
10/06/2020 0.2217 0.8964 0.2388 50 79 0.000006057591 1.00017683
10/05/2020 0.2393 0.8988 0.2424 49 77 0.000006538350 1.00017873
10/04/2020 0.2417 0.9012 0.2445 49 79 0.000006604901 1.00017674
10/03/2020 0.2417 0.9036 0.2452 50 80 0.000006604904 1.00018259
10/02/2020 0.2418 0.9060 0.2460 50 80 0.000006605181 1.00018845
10/01/2020 0.2408 0.9084 0.2467 51 81 0.000006579203 1.00018873
  Download .CSV

Yields Disclaimer