Yields

FLCLASS
May 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
05/31/2021	0.0769	0.1106	0.0800	0.0953	52	52	0.000002100	1.00006159
05/30/2021	0.0769	0.1109	0.0827	0.0962	53	53	0.000002100	1.00006459
05/29/2021	0.0769	0.1111	0.0847	0.0972	54	54	0.000002100	1.00006708
05/28/2021	0.0769	0.1113	0.0868	0.0981	55	55	0.000002100	1.00006957
05/27/2021	0.0828	0.1116	0.0889	0.0990	54	54	0.000002261	1.00006475
05/26/2021	0.0856	0.1118	0.0909	0.0997	53	53	0.000002339	1.00005914
05/25/2021	0.0844	0.1119	0.0927	0.1004	53	53	0.000002307	1.00005947
05/24/2021	0.0952	0.1121	0.0947	0.1010	50	50	0.000002600	1.00006143
05/23/2021	0.0914	0.1123	0.0959	0.1013	46	46	0.000002497	1.00005248
05/22/2021	0.0914	0.1124	0.0982	0.1018	47	47	0.000002497	1.00005502
05/21/2021	0.0914	0.1126	0.1005	0.1022	48	48	0.000002497	1.00005756
05/20/2021	0.0966	0.1127	0.1028	0.1026	45	45	0.000002639	1.00005331
05/19/2021	0.0983	0.1128	0.1042	0.1030	46	71	0.000002685669	1.00005213
05/18/2021	0.0987	0.1129	0.1043	0.1033	46	70	0.000002697092	1.00005179
05/17/2021	0.1034	0.1130	0.1043	0.1035	47	68	0.000002825753	1.00004936
05/16/2021	0.1075	0.1131	0.1035	0.1036	47	66	0.000002937315	1.00004407
05/15/2021	0.1075	0.1132	0.1024	0.1035	48	67	0.000002937313	1.00004705
05/14/2021	0.1075	0.1132	0.1013	0.1031	49	68	0.000002937327	1.00005000
05/13/2021	0.1061	0.1132	0.1001	0.1028	48	68	0.000002898793	1.00004984
05/12/2021	0.0993	0.1133	0.0991	0.1024	47	65	0.000002711812	1.00004925
05/11/2021	0.0991	0.1134	0.0995	0.1022	47	65	0.000002706306	1.00004707
05/10/2021	0.0977	0.1135	0.0998	0.1021	46	64	0.000002669208	1.00004685
05/09/2021	0.0996	0.1136	0.1004	0.1020	47	65	0.000002721289	1.00004198
05/08/2021	0.0996	0.1138	0.1012	0.1019	48	66	0.000002721286	1.00004486
05/07/2021	0.0996	0.1139	0.1020	0.1018	48	67	0.000002720841	1.00004775
05/06/2021	0.0988	0.1140	0.1027	0.1018	47	66	0.000002699640	1.00004845
05/05/2021	0.1021	0.1141	0.1036	0.1017	45	64	0.000002788305	1.00004930
05/04/2021	0.1009	0.1142	0.1038	0.1016	46	64	0.000002758009	1.00004947
05/03/2021	0.1023	0.1143	0.1042	0.1015	46	65	0.000002794408	1.00005011
05/02/2021	0.1050	0.1144	0.1046	0.1014	46	65	0.000002870035	1.00004605
05/01/2021	0.1050	0.1145	0.1045	0.1011	47	66	0.000002870032	1.00004902

  Download .CSV

ENHANCED CASH
May 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
05/31/2021	0.1561	0.1510	0.1540	0.0000	183	183	0.000042756	10.00
05/30/2021	0.1561	0.1505	0.1532	0.0000	184	184	0.000042756	10.00
05/29/2021	0.1561	0.1499	0.1515	0.0000	185	185	0.000042756	10.00
05/28/2021	0.1561	0.1491	0.1499	0.0000	186	186	0.000042756	10.00
05/27/2021	0.1562	0.1482	0.1482	0.0000	187	187	0.000042792	10.00
05/26/2021	0.1467	0.1468	0.1259	0.0000	181	181	0.000040200	10.00
05/25/2021	0.1505	0.1468	0.0000	0.0000	170	170	0.000041228	10.00
05/24/2021	0.1510	0.1459	0.0000	0.0000	178	178	0.000041364	10.00
05/23/2021	0.1443	0.1443	0.0000	0.0000	158	158	0.000039524	10.00
05/22/2021	0.1443	0.1442	0.0000	0.0000	159	159	0.000039520	10.00
05/21/2021	0.1443	0.1442	0.0000	0.0000	160	160	0.000039520	10.00
05/20/2021	0	0	0	0	0	0	0	10.00

  Download .CSV