Yields

FLCLASS
December 2015

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2015 0.3451 0.2050 0.3165 43 48 0.000009454799 1.00013022
12/30/2015 0.3451 0.2042 0.3107 44 49 0.000009454770 1.00038420
12/29/2015 0.3050 0.2033 0.3007 43 48 0.000008356186 1.00039261
12/28/2015 0.3050 0.2027 0.2964 41 46 0.000008356150 1.00035983
12/27/2015 0.3050 0.2021 0.2886 37 42 0.000008356167 1.00025321
12/26/2015 0.3050 0.2015 0.2801 37 42 0.000008356167 1.00025321
12/25/2015 0.3050 0.2009 0.2715 37 42 0.000008356167 1.00025321
12/24/2015 0.3050 0.2002 0.2629 37 42 0.000008356167 1.00025321
12/23/2015 0.2750 0.1996 0.2543 32 37 0.000007534265 1.00022262
12/22/2015 0.2750 0.1991 0.2501 41 49 0.000007534234 1.00028337
12/21/2015 0.2504 0.1986 0.2458 35 44 0.000006859376 1.00019137
12/20/2015 0.2450 0.1983 0.2450 35 44 0.000006712326 1.00014845
12/19/2015 0.2450 0.1980 0.2450 35 44 0.000006712326 1.00014845
12/18/2015 0.2450 0.1977 0.2450 35 44 0.000006712326 1.00014845
12/17/2015 0.2450 0.1974 0.2450 30 38 0.000006712345 1.00012239
12/16/2015 0.2450 0.1971 0.2450 31 39 0.000006712310 1.00013535
12/15/2015 0.2450 0.1968 0.2450 32 39 0.000006712355 1.00013624
12/14/2015 0.2450 0.1965 0.2450 32 40 0.000006712319 1.00013754
12/13/2015 0.2450 0.1962 0.2450 35 42 0.000006712320 1.00013033
12/12/2015 0.2450 0.1958 0.2450 35 42 0.000006712320 1.00013033
12/11/2015 0.2450 0.1955 0.2450 35 42 0.000006712320 1.00013033
12/10/2015 0.2450 0.1952 0.2450 34 43 0.000006712338 1.00014448
12/09/2015 0.2450 0.1948 0.2450 35 44 0.000006712303 1.00014541
12/08/2015 0.2450 0.1945 0.2450 36 44 0.000006712348 1.00014761
12/07/2015 0.2450 0.1941 0.2450 36 45 0.000006712349 1.00014929
12/06/2015 0.2450 0.1938 0.2450 39 48 0.000006712323 1.00013868
12/05/2015 0.2450 0.1934 0.2450 39 48 0.000006712323 1.00013868
12/04/2015 0.2450 0.1931 0.2450 39 48 0.000006712323 1.00013868
12/03/2015 0.2450 0.1927 0.2450 40 48 0.000006712368 1.00015343
12/02/2015 0.2450 0.1923 0.2450 39 46 0.000006712333 1.00015433
12/01/2015 0.2450 0.1920 0.2450 39 47 0.000006712297 1.00015401
  Download .CSV

Yields Disclaimer