Yields

FLCLASS
December 2015

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
12/31/2015	0.3451	0.2050	0.3165	0.2659	43	48	0.000009454799	1.00013022
12/30/2015	0.3451	0.2042	0.3107	0.2625	44	49	0.000009454770	1.00038420
12/29/2015	0.3050	0.2033	0.3007	0.2592	43	48	0.000008356186	1.00039261
12/28/2015	0.3050	0.2027	0.2964	0.2572	41	46	0.000008356150	1.00035983
12/27/2015	0.3050	0.2021	0.2886	0.2552	37	42	0.000008356167	1.00025321
12/26/2015	0.3050	0.2015	0.2801	0.2532	37	42	0.000008356167	1.00025321
12/25/2015	0.3050	0.2009	0.2715	0.2512	37	42	0.000008356167	1.00025321
12/24/2015	0.3050	0.2002	0.2629	0.2492	37	42	0.000008356167	1.00025321
12/23/2015	0.2750	0.1996	0.2543	0.2472	32	37	0.000007534265	1.00022262
12/22/2015	0.2750	0.1991	0.2501	0.2462	41	49	0.000007534234	1.00028337
12/21/2015	0.2504	0.1986	0.2458	0.2452	35	44	0.000006859376	1.00019137
12/20/2015	0.2450	0.1983	0.2450	0.245	35	44	0.000006712326	1.00014845
12/19/2015	0.2450	0.1980	0.2450	0.245	35	44	0.000006712326	1.00014845
12/18/2015	0.2450	0.1977	0.2450	0.245	35	44	0.000006712326	1.00014845
12/17/2015	0.2450	0.1974	0.2450	0.245	30	38	0.000006712345	1.00012239
12/16/2015	0.2450	0.1971	0.2450	0.2443	31	39	0.000006712310	1.00013535
12/15/2015	0.2450	0.1968	0.2450	0.2437	32	39	0.000006712355	1.00013624
12/14/2015	0.2450	0.1965	0.2450	0.243	32	40	0.000006712319	1.00013754
12/13/2015	0.2450	0.1962	0.2450	0.2423	35	42	0.000006712320	1.00013033
12/12/2015	0.2450	0.1958	0.2450	0.2417	35	42	0.000006712320	1.00013033
12/11/2015	0.2450	0.1955	0.2450	0.2407	35	42	0.000006712320	1.00013033
12/10/2015	0.2450	0.1952	0.2450	0.2393	34	43	0.000006712338	1.00014448
12/09/2015	0.2450	0.1948	0.2450	0.238	35	44	0.000006712303	1.00014541
12/08/2015	0.2450	0.1945	0.2450	0.2367	36	44	0.000006712348	1.00014761
12/07/2015	0.2450	0.1941	0.2450	0.2353	36	45	0.000006712349	1.00014929
12/06/2015	0.2450	0.1938	0.2450	0.234	39	48	0.000006712323	1.00013868
12/05/2015	0.2450	0.1934	0.2450	0.2327	39	48	0.000006712323	1.00013868
12/04/2015	0.2450	0.1931	0.2450	0.2313	39	48	0.000006712323	1.00013868
12/03/2015	0.2450	0.1927	0.2450	0.23	40	48	0.000006712368	1.00015343
12/02/2015	0.2450	0.1923	0.2450	0.2287	39	46	0.000006712333	1.00015433
12/01/2015	0.2450	0.1920	0.2450	0.2273	39	47	0.000006712297	1.00015401

  Download .CSV

ENHANCED CASH
December 2015

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.