Yields

FLCLASS
April 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
04/30/2021	0.1050	0.1146	0.1044	0.1009	48	67	0.000002869926	1.00005149
04/29/2021	0.1045	0.1147	0.1044	0.1008	48	68	0.000002853850	1.00005119
04/28/2021	0.1040	0.1148	0.1043	0.1009	49	68	0.000002841485	1.00005131
04/27/2021	0.1038	0.1148	0.1044	0.1009	49	69	0.000002835169	1.00005071
04/26/2021	0.1050	0.1149	0.1049	0.1009	50	69	0.000002868830	1.00005064
04/25/2021	0.1044	0.1150	0.1052	0.1008	51	71	0.000002852917	1.00004631
04/24/2021	0.1044	0.1151	0.1053	0.1007	52	72	0.000002852917	1.00004924
04/23/2021	0.1044	0.1152	0.1054	0.1007	52	73	0.000002852831	1.00005218
04/22/2021	0.1037	0.1153	0.1055	0.1007	52	72	0.000002833633	1.00005244
04/21/2021	0.1052	0.1154	0.1046	0.1007	53	72	0.000002873696	1.00005303
04/20/2021	0.1072	0.1155	0.1035	0.1006	54	73	0.000002928801	1.00005350
04/19/2021	0.1073	0.1156	0.1018	0.1004	55	74	0.000002931332	1.00005581
04/18/2021	0.1050	0.1157	0.0997	0.1003	55	75	0.000002869554	1.00005025
04/17/2021	0.1050	0.1158	0.0983	0.1003	56	76	0.000002869554	1.00005321
04/16/2021	0.1050	0.1159	0.0970	0.1004	56	77	0.000002869058	1.00005617
04/15/2021	0.0972	0.1160	0.0957	0.1006	54	74	0.000002656454	1.00005396
04/14/2021	0.0974	0.1162	0.0956	0.1009	54	73	0.000002661851	1.00005384
04/13/2021	0.0952	0.1164	0.0957	0.1013	52	72	0.000002601808	1.00005396
04/12/2021	0.0929	0.1166	0.0960	0.1018	52	72	0.000002536897	1.00005721
04/11/2021	0.0956	0.1168	0.0968	0.1023	53	73	0.000002612811	1.00005071
04/10/2021	0.0956	0.1170	0.0972	0.1028	53	74	0.000002612811	1.00005349
04/09/2021	0.0956	0.1172	0.0976	0.1034	54	75	0.000002612667	1.00005626
04/08/2021	0.0967	0.1175	0.0979	0.1039	55	75	0.000002642969	1.00005721
04/07/2021	0.0979	0.1177	0.0982	0.1044	55	75	0.000002675596	1.00005578
04/06/2021	0.0975	0.1179	0.0987	0.1050	55	74	0.000002664097	1.00005448
04/05/2021	0.0986	0.1181	0.1000	0.1054	54	73	0.000002694514	1.00005180
04/04/2021	0.0983	0.1183	0.1008	0.1058	53	73	0.000002685144	1.00004323
04/03/2021	0.0983	0.1185	0.1015	0.1062	54	73	0.000002685144	1.00004614
04/02/2021	0.0983	0.1188	0.1022	0.1067	55	74	0.000002685142	1.00004905
04/01/2021	0.0983	0.1190	0.1028	0.1072	56	75	0.000002684767	1.00005198

  Download .CSV

ENHANCED CASH
April 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.