Your new portal has arrived!

Yields

FLCLASS
September 2015

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
09/30/2015 0.2050 0.1730 0.2050 48 48 0.000005616454 1.00014479
09/29/2015 0.2050 0.1726 0.2050 49 49 0.000005616486 1.00014515
09/28/2015 0.2050 0.1722 0.2050 50 50 0.000005616407 1.00014378
09/27/2015 0.2050 0.1717 0.2050 52 52 0.000005616429 1.00013102
09/26/2015 0.2050 0.1713 0.2050 52 52 0.000005616429 1.00013102
09/25/2015 0.2050 0.1708 0.2050 52 52 0.000005616429 1.00013102
09/24/2015 0.2050 0.1704 0.2050 53 53 0.000005616424 1.00014745
09/23/2015 0.2050 0.1699 0.2050 54 54 0.000005616455 1.00014732
09/22/2015 0.2050 0.1694 0.2050 54 54 0.000005616487 1.00014846
09/21/2015 0.2050 0.1688 0.1993 55 55 0.000005616408 1.00014647
09/20/2015 0.2050 0.1683 0.1936 58 58 0.000005616430 1.00013026
09/19/2015 0.2050 0.1678 0.1879 58 58 0.000005616430 1.00013026
09/18/2015 0.2050 0.1672 0.1821 58 58 0.000005616430 1.00013026
09/17/2015 0.2050 0.1666 0.1764 58 58 0.000005616425 1.00014509
09/16/2015 0.2050 0.1660 0.1707 57 57 0.000005616456 1.00014579
09/15/2015 0.1650 0.1654 0.1650 57 57 0.000004520497 1.00010930
09/14/2015 0.1650 0.1654 0.1650 44 44 0.000004520518 1.00009910
09/13/2015 0.1650 0.1654 0.1650 46 46 0.000004520542 1.00008904
09/12/2015 0.1650 0.1654 0.1650 46 46 0.000004520542 1.00008904
09/11/2015 0.1650 0.1654 0.1650 46 46 0.000004520542 1.00008904
09/10/2015 0.1650 0.1654 0.1650 47 47 0.000004520599 1.00009848
09/09/2015 0.1650 0.1654 0.1650 47 47 0.000004520510 1.00009721
09/08/2015 0.1650 0.1655 0.1650 48 48 0.000004520540 1.00009937
09/07/2015 0.1650 0.1655 0.1650 51 51 0.000004520539 1.00008193
09/06/2015 0.1650 0.1655 0.1650 51 51 0.000004520539 1.00008193
09/05/2015 0.1650 0.1655 0.1650 51 51 0.000004520539 1.00008193
09/04/2015 0.1650 0.1655 0.1650 51 51 0.000004520539 1.00008193
09/03/2015 0.1650 0.1655 0.1650 52 52 0.000004520532 1.00010186
09/02/2015 0.1650 0.1655 0.1650 53 53 0.000004520552 1.00010024
09/01/2015 0.1650 0.1655 0.1650 53 53 0.000004520573 1.00009919
  Download .CSV

Yields Disclaimer