Your new portal is almost here. Did you set your login yet? If not, contact us.

Yields

FLCLASS
July 2015

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2015 0.1650 0.1665 0.1650 54 54 0.000004520568 1.00003412
07/30/2015 0.1650 0.1666 0.1650 55 55 0.000004520588 1.00003559
07/29/2015 0.1650 0.1667 0.1650 56 56 0.000004520499 1.00003866
07/28/2015 0.1650 0.1668 0.1650 56 56 0.000004520519 1.00005034
07/27/2015 0.1650 0.1670 0.1650 57 57 0.000004520539 1.00003581
07/26/2015 0.1650 0.1671 0.1682 59 59 0.000004520564 1.00002437
07/25/2015 0.1650 0.1673 0.1711 59 59 0.000004520564 1.00002437
07/24/2015 0.1650 0.1675 0.1739 59 59 0.000004520564 1.00002437
07/23/2015 0.1650 0.1678 0.1768 48 48 0.000004520511
07/22/2015 0.1650 0.1682 0.1790 54 54 0.000004520595
07/21/2015 0.1650 0.1686 0.1686 55 55 0.000004520492
07/20/2015 0.1872 0.1692 53 53 0.000005128649
07/19/2015 0.1852 0.1657 55 55 0.000005072761
07/18/2015 0.1852 0.1608 55 55 0.000005072761
07/17/2015 0.1852 0.1526 55 55 0.000005072761
07/16/2015 0.1803 0.1364 53 53 0.000004939494
07/15/2015 0.0925 0.0925 27 27 0.000002534125
  Download .CSV

Yields Disclaimer