Yields

FLCLASS
January 2021

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2021 0.1269 0.1312 0.1256 46 60 0.000003466466 1.00005148
01/30/2021 0.1269 0.1313 0.1262 47 61 0.000003466466 1.00005505
01/29/2021 0.1269 0.1315 0.1268 48 62 0.000003466856 1.00005862
01/28/2021 0.1237 0.1317 0.1274 46 59 0.000003380992 1.00005688
01/27/2021 0.1219 0.1320 0.1272 46 59 0.000003330425 1.00006180
01/26/2021 0.1229 0.1324 0.1281 47 60 0.000003359013 1.00006194
01/25/2021 0.1302 0.1328 0.1301 48 60 0.000003558268 1.00006077
01/24/2021 0.1311 0.1329 0.1302 48 60 0.000003581306 1.00005508
01/23/2021 0.1311 0.1330 0.1301 48 61 0.000003581306 1.00005872
01/22/2021 0.1311 0.1331 0.1300 49 62 0.000003581612 1.00006235
01/21/2021 0.1220 0.1332 0.1300 48 60 0.000003333847 1.00005389
01/20/2021 0.1286 0.1338 0.1311 48 61 0.000003512328 1.00005316
01/19/2021 0.1369 0.1341 0.1308 49 61 0.000003740487 1.00004967
01/18/2021 0.1306 0.1340 0.1302 48 60 0.000003567262 1.00004343
01/17/2021 0.1306 0.1342 0.1307 48 61 0.000003567262 1.00004699
01/16/2021 0.1306 0.1344 0.1312 49 62 0.000003567262 1.00005056
01/15/2021 0.1306 0.1347 0.1318 50 63 0.000003567210 1.00005413
01/14/2021 0.1298 0.1350 0.1323 50 63 0.000003545587 1.00005336
01/13/2021 0.1266 0.1355 0.1332 48 59 0.000003458708 1.00005232
01/12/2021 0.1327 0.1362 0.1375 48 59 0.000003624836 1.00004705
01/11/2021 0.1339 0.1366 0.1387 49 58 0.000003659645 1.00004254
01/10/2021 0.1344 0.1369 0.1382 49 59 0.000003671419 1.00003459
01/09/2021 0.1344 0.1372 0.1383 50 60 0.000003671419 1.00003818
01/08/2021 0.1344 0.1376 0.1384 51 61 0.000003670971 1.00004176
01/07/2021 0.1358 0.1381 0.1385 50 61 0.000003709627 1.00003786
01/06/2021 0.1567 0.1386 0.1383 49 60 0.000004282046 1.00003305
01/05/2021 0.1410 0.1350 0.1357 44 54 0.000003853633 1.00003161
01/04/2021 0.1309 0.1336 0.1425 43 52 0.000003577473 1.00002624
01/03/2021 0.1350 0.1346 0.1512 42 52 0.000003687851 1.00001871
01/02/2021 0.1350 0.1346 0.1586 42 53 0.000003687851 1.00002171
01/01/2021 0.1350 0.1346 0.1660 43 53 0.000003687853 1.00002472
  Download .CSV

Yields Disclaimer