Yields

FLCLASS
February 2021

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/28/2021 0.1107 0.1254 0.1123 45 62 0.000003025647 1.00005990
02/27/2021 0.1107 0.1256 0.1134 46 63 0.000003025647 1.00006326
02/26/2021 0.1107 0.1259 0.1144 47 64 0.000003024785 1.00006662
02/25/2021 0.1128 0.1262 0.1155 47 64 0.000003082591 1.00006869
02/24/2021 0.1134 0.1264 0.1163 47 63 0.000003098653 1.00006933
02/23/2021 0.1141 0.1267 0.1175 47 63 0.000003116001 1.00006966
02/22/2021 0.1140 0.1269 0.1185 46 63 0.000003113348 1.00006915
02/21/2021 0.1181 0.1271 0.1194 46 62 3.22609E-06 1.00006526
02/20/2021 0.1181 0.1273 0.1197 47 63 3.22609E-06 1.00006876
02/19/2021 0.1181 0.1275 0.1200 48 64 0.000003225768 1.00007227
02/18/2021 0.1183 0.1277 0.1203 47 64 0.000003231555 1.00007496
02/17/2021 0.1223 0.1279 0.1204 46 63 0.000003340857 1.00007265
02/16/2021 0.1209 0.1281 0.1202 47 62 0.000003302239 1.00007330
02/15/2021 0.1202 0.1282 0.1202 45 61 0.000003282668 1.00006547
02/14/2021 0.1202 0.1284 0.1202 46 62 0.000003282668 1.00006889
02/13/2021 0.1202 0.1286 0.1205 47 63 0.000003282668 1.00007232
02/12/2021 0.1202 0.1288 0.1207 48 64 0.000003282655 1.00007575
02/11/2021 0.1189 0.1290 0.1209 47 63 0.000003248721 1.00007579
02/10/2021 0.1210 0.1293 0.1216 48 64 0.000003305746 1.00007322
02/09/2021 0.1207 0.1295 0.1227 49 65 0.000003298208 1.00006557
02/08/2021 0.1206 0.1297 0.1246 49 64 0.000003294385 1.00006605
02/07/2021 0.1217 0.1300 0.1250 48 63 0.000003325645 1.00006111
02/06/2021 0.1217 0.1302 0.1257 49 64 0.000003325645 1.00006465
02/05/2021 0.1217 0.1305 0.1264 50 65 0.000003325795 1.00006820
02/04/2021 0.1239 0.1307 0.1272 49 64 0.000003385005 1.00006344
02/03/2021 0.1289 0.1309 0.1271 49 62 0.000003520441 1.00006433
02/02/2021 0.1335 0.1310 0.1262 48 61 0.000003647092 1.00006073
02/01/2021 0.1233 0.1309 0.1246 47 60 0.000003367911 1.00005752
  Download .CSV

Yields Disclaimer