Your new portal has arrived! Please note, we are experiencing increased call volumes but will assist as soon as possible.

Yields

FLCLASS
November 2015

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2015 0.2450 0.1916 0.2450 40 48 0.000006712342 1.00015669
11/29/2015 0.2450 0.1912 0.2450 44 52 0.000006712317 1.00014466
11/28/2015 0.2450 0.1908 0.2450 44 52 0.000006712316 1.00014466
11/27/2015 0.2450 0.1904 0.2450 44 52 0.000006712316 1.00014466
11/26/2015 0.2450 0.1900 0.2450 44 52 0.000006712326 1.00015277
11/25/2015 0.2450 0.1896 0.2450 44 52 0.000006712326 1.00015277
11/24/2015 0.2450 0.1892 0.2450 42 50 0.000006712290 1.00016076
11/23/2015 0.2450 0.1888 0.2421 44 51 0.000006712335 1.00016081
11/22/2015 0.2450 0.1883 0.2393 47 54 0.000006712327 1.00014946
11/21/2015 0.2450 0.1879 0.2364 47 54 0.000006712327 1.00014946
11/20/2015 0.2450 0.1874 0.2336 47 54 0.000006712327 1.00014946
11/19/2015 0.2450 0.1870 0.2307 48 55 0.000006712328 1.00016785
11/18/2015 0.2450 0.1865 0.2264 48 55 0.000006712290 1.00016806
11/17/2015 0.2250 0.1861 0.2207 45 52 0.000006164398 1.00015775
11/16/2015 0.2250 0.1858 0.2179 48 55 0.000006164382 1.00016611
11/15/2015 0.2250 0.1854 0.2150 58 66 0.000006164382 1.00017710
11/14/2015 0.2250 0.1851 0.2121 58 66 0.000006164382 1.00017710
11/13/2015 0.2250 0.1848 0.2093 58 66 0.000006164382 1.00017710
11/12/2015 0.2150 0.1845 0.2064 41 50 0.000005890365 1.00014203
11/11/2015 0.2050 0.1842 0.2050 48 60 0.000005616411 1.00015739
11/10/2015 0.2050 0.1840 0.2050 48 60 0.000005616411 1.00015739
11/09/2015 0.2050 0.1839 0.2050 49 61 0.000005616381 1.00016775
11/08/2015 0.2050 0.1837 0.2050 52 64 0.000005616435 1.00015649
11/07/2015 0.2050 0.1835 0.2050 52 64 0.000005616435 1.00015649
11/06/2015 0.2050 0.1833 0.2050 52 64 0.000005616435 1.00015649
11/05/2015 0.2050 0.1831 0.2050 52 64 0.000005616384 1.00017120
11/04/2015 0.2050 0.1829 0.2050 53 65 0.000005616415 1.00016705
11/03/2015 0.2050 0.1827 0.2050 54 66 0.000005616447 1.00016944
11/02/2015 0.2050 0.1825 0.2050 51 63 0.000005616479 1.00016896
11/01/2015 0.2050 0.1823 0.2050 53 65 0.000005616450 1.00015769
  Download .CSV

Yields Disclaimer