Yields

FLCLASS
September 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
09/30/2021	0.0643	0.0942	0.0594	0.0671	47	84	0.000001758	1.00002844
09/29/2021	0.0609	0.0943	0.0594	0.0672	47	83	0.000001664	1.00002817
09/28/2021	0.0599	0.0944	0.0600	0.0677	47	82	0.000001637	1.00002733
09/27/2021	0.0582	0.0946	0.0614	0.0682	47	79	0.000001589	1.00002717
09/26/2021	0.0574	0.0947	0.0636	0.0687	46	79	0.000001568	1.00002419
09/25/2021	0.0574	0.0949	0.0654	0.0692	47	79	0.000001568	1.00002586
09/24/2021	0.0574	0.0950	0.0672	0.0698	48	80	0.000001568	1.00002754
09/23/2021	0.0646	0.0951	0.0689	0.0704	47	78	0.000001764	1.00002915
09/22/2021	0.0650	0.0953	0.0699	0.0707	50	80	0.000001777	1.00003043
09/21/2021	0.0696	0.0954	0.0708	0.0710	50	81	0.000001902	1.00003117
09/20/2021	0.0741	0.0955	0.0710	0.0712	51	82	0.000002024	1.00003134
09/19/2021	0.0697	0.0955	0.0702	0.0712	50	81	0.000001903	1.00002788
09/18/2021	0.0697	0.0956	0.0696	0.0713	51	82	0.000001903	1.00002991
09/17/2021	0.0697	0.0957	0.0691	0.0714	52	83	0.000001904	1.00003195
09/16/2021	0.0718	0.0959	0.0686	0.0716	51	83	0.000001962	1.00003193
09/15/2021	0.0707	0.0959	0.0685	0.0717	52	82	0.000001933	1.00002979
09/14/2021	0.0713	0.0960	0.0683	0.0718	52	82	0.000001947	1.00003102
09/13/2021	0.0683	0.0961	0.0675	0.0717	52	83	0.000001867	1.00003131
09/12/2021	0.0660	0.0963	0.0678	0.0717	50	81	0.000001803	1.00002939
09/11/2021	0.0660	0.0964	0.0683	0.0718	51	82	0.000001803	1.00003135
09/10/2021	0.0660	0.0965	0.0689	0.0720	52	83	0.000001803	1.00003331
09/09/2021	0.0715	0.0966	0.0695	0.0723	50	80	0.000001954	1.00003136
09/08/2021	0.0690	0.0967	0.0700	0.0723	52	84	0.000001886	1.00003467
09/07/2021	0.0659	0.0968	0.0705	0.0724	52	80	0.000001800	1.00003597
09/06/2021	0.0700	0.0970	0.0710	0.0726	50	78	0.000001912	1.00003073
09/05/2021	0.0700	0.0971	0.0717	0.0727	51	79	0.000001912	1.00003261
09/04/2021	0.0700	0.0972	0.0723	0.0728	52	80	0.000001912	1.00003448
09/03/2021	0.0700	0.0973	0.0728	0.0729	52	81	0.000001911	1.00003636
09/02/2021	0.0753	0.0974	0.0733	0.0731	52	80	0.000002058	1.00003683
09/01/2021	0.0721	0.0975	0.0734	0.0731	47	76	0.000001970	1.00003745

  Download .CSV

ENHANCED CASH
September 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
09/30/2021	0.1579	0.1459	0.1537	0.1510	177	192	0.000043267	10.00
09/29/2021	0.1547	0.1458	0.1530	0.1507	177	193	0.000042381	10.00
09/28/2021	0.1522	0.1458	0.1528	0.1504	174	190	0.000041708	10.00
09/27/2021	0.1520	0.1457	0.1530	0.1503	176	191	0.000041644	10.00
09/26/2021	0.1530	0.1457	0.1528	0.1501	176	192	0.000041926	10.00
09/25/2021	0.1530	0.1456	0.1530	0.1500	177	193	0.000041926	10.00
09/24/2021	0.1530	0.1455	0.1532	0.1498	178	194	0.000041927	10.00
09/23/2021	0.1528	0.1455	0.1534	0.1496	179	195	0.000041857	10.00
09/22/2021	0.1533	0.1454	0.1539	0.1494	180	196	0.000041988	10.00
09/21/2021	0.1536	0.1454	0.1541	0.1493	180	197	0.000042078	10.00
09/20/2021	0.1511	0.1453	0.1534	0.1491	181	198	0.000041408	10.00
09/19/2021	0.1544	0.1453	0.1526	0.1490	179	196	0.000042304	10.00
09/18/2021	0.1544	0.1452	0.1516	0.1488	180	197	0.000042304	10.00
09/17/2021	0.1544	0.1451	0.1506	0.1486	181	198	0.000042304	10.00
09/16/2021	0.1563	0.1450	0.1497	0.1484	180	197	0.000042818	10.00
09/15/2021	0.1543	0.1449	0.1483	0.1481	181	198	0.000042274	10.00
09/14/2021	0.1490	0.1449	0.1478	0.1482	180	198	0.000040830	10.00
09/13/2021	0.1451	0.1448	0.1476	0.1485	181	199	0.000039751	10.00
09/12/2021	0.1477	0.1448	0.1480	0.1489	176	194	0.000040451	10.00
09/11/2021	0.1477	0.1448	0.1481	0.1492	177	195	0.000040451	10.00
09/10/2021	0.1477	0.1448	0.1482	0.1494	178	196	0.000040451	10.00
09/09/2021	0.1466	0.1447	0.1482	0.1495	178	196	0.000040156	10.00
09/08/2021	0.1506	0.1447	0.1484	0.1494	182	201	0.000041262	10.00
09/07/2021	0.1478	0.1447	0.1479	0.1493	183	195	0.000040496	10.00
09/06/2021	0.1482	0.1446	0.1479	0.1490	184	196	0.000040593	10.00
09/05/2021	0.1482	0.1446	0.1478	0.1487	185	197	0.000040592	10.00
09/04/2021	0.1482	0.1446	0.1477	0.1483	185	198	0.000040592	10.00
09/03/2021	0.1482	0.1445	0.1476	0.1484	186	199	0.000040592	10.00
09/02/2021	0.1479	0.1445	0.1476	0.1490	187	200	0.000040530	10.00
09/01/2021	0.1471	0.1445	0.1475	0.1490	188	201	0.000040302	10.00

  Download .CSV