Yields

FLCLASS
November 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
11/30/2021	0.0914	0.0903	0.1152	0.0869	53	75	0.000002498	1.00000470
11/29/2021	0.1127	0.0903	0.1181	0.0860	58	77	0.000003080	1.00000190
11/28/2021	0.1110	0.0902	0.1164	0.0844	57	77	0.000003032	0.99999271
11/27/2021	0.1110	0.0902	0.1138	0.0828	58	78	0.000003032	0.99999521
11/26/2021	0.1110	0.0901	0.1113	0.0812	59	78	0.000003032	0.99999772
11/25/2021	0.1345	0.0900	0.1087	0.0796	60	80	0.000003674	0.99999482
11/24/2021	0.1345	0.0899	0.1039	0.0773	61	81	0.000003674	0.99999732
11/23/2021	0.1117	0.0898	0.0978	0.0749	55	78	0.000003052	0.99998856
11/22/2021	0.1013	0.0897	0.0944	0.0730	56	82	0.000002768	0.99998861
11/21/2021	0.0929	0.0897	0.0923	0.0715	52	78	0.000002539	0.99999227
11/20/2021	0.0929	0.0897	0.0894	0.0703	53	79	0.000002539	0.99999403
11/19/2021	0.0929	0.0896	0.0864	0.0692	54	79	0.000002539	0.99999578
11/18/2021	0.1009	0.0896	0.0834	0.0681	48	74	0.000002757	1.00000078
11/17/2021	0.0917	0.0896	0.0784	0.0668	46	73	0.000002506	0.99999979
11/16/2021	0.0879	0.0896	0.0748	0.0658	44	70	0.000002400	0.99999979
11/15/2021	0.0870	0.0896	0.0722	0.0646	46	73	0.000002376	1.00000329
11/14/2021	0.0722	0.0896	0.0694	0.0635	45	70	0.000001971	0.99998863
11/13/2021	0.0722	0.0897	0.0685	0.0629	46	71	0.000001971	0.99999034
11/12/2021	0.0721	0.0897	0.0676	0.0623	46	71	0.000001971	0.99999205
11/11/2021	0.0661	0.0898	0.0668	0.0618	45	70	0.000001806	0.99999578
11/10/2021	0.0661	0.0899	0.0668	0.0617	46	71	0.000001806	0.99999745
11/09/2021	0.0697	0.0899	0.0666	0.0614	48	74	0.000001903	0.99999713
11/08/2021	0.0672	0.0900	0.0656	0.0610	50	77	0.000001837	0.99999678
11/07/2021	0.0661	0.0901	0.0650	0.0607	50	77	0.000001806	0.99999902
11/06/2021	0.0661	0.0901	0.0648	0.0604	51	78	0.000001806	1.00000077
11/05/2021	0.0661	0.0902	0.0646	0.0602	52	79	0.000001806	1.00000252
11/04/2021	0.0663	0.0903	0.0643	0.0600	51	77	0.000001813	1.00000392
11/03/2021	0.0648	0.0904	0.0637	0.0598	51	78	0.000001771	1.00000438
11/02/2021	0.0628	0.0905	0.0633	0.0597	51	78	0.000001715	1.00000521
11/01/2021	0.0627	0.0906	0.0639	0.0596	51	77	0.000001714	1.00000798

  Download .CSV

ENHANCED CASH
November 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
11/30/2021	0.1963	0.1511	0.1934	0.1685	217	232	0.000053777	10.00
11/29/2021	0.2072	0.1509	0.1917	0.1673	198	211	0.000056764	10.00
11/28/2021	0.1923	0.1506	0.1869	0.1658	192	206	0.000052687	10.00
11/27/2021	0.1923	0.1504	0.1837	0.1647	193	207	0.000052687	10.00
11/26/2021	0.1923	0.1501	0.1806	0.1623	193	208	0.000052687	10.00
11/25/2021	0.1867	0.1499	0.1774	0.1612	191	205	0.000051162	10.00
11/24/2021	0.1867	0.1497	0.1752	0.1601	192	206	0.000051162	10.00
11/23/2021	0.1842	0.1495	0.1725	0.1590	190	207	0.000050462	10.00
11/22/2021	0.1738	0.1493	0.1699	0.1583	186	200	0.000047607	10.00
11/21/2021	0.1701	0.1492	0.1673	0.1579	191	201	0.000046589	10.00
11/20/2021	0.1701	0.1491	0.1656	0.1577	192	202	0.000046589	10.00
11/19/2021	0.1701	0.1490	0.1638	0.1574	193	203	0.000046589	10.00
11/18/2021	0.1713	0.1489	0.1621	0.1570	194	204	0.000046937	10.00
11/17/2021	0.1682	0.1487	0.1602	0.1567	193	203	0.000046087	10.00
11/16/2021	0.1658	0.1486	0.1587	0.1565	190	199	0.000045430	10.00
11/15/2021	0.1558	0.1485	0.1572	0.1563	182	192	0.000042679	10.00
11/14/2021	0.1578	0.1485	0.1572	0.1565	185	196	0.000043244	10.00
11/13/2021	0.1578	0.1484	0.1563	0.1566	186	197	0.000043245	10.00
11/12/2021	0.1578	0.1484	0.1555	0.1567	187	198	0.000043245	10.00
11/11/2021	0.1580	0.1483	0.1546	0.1568	188	199	0.000043278	10.00
11/10/2021	0.1580	0.1483	0.1541	0.1569	189	200	0.000043279	10.00
11/09/2021	0.1554	0.1482	0.1536	0.1568	188	199	0.000042573	10.00
11/08/2021	0.1554	0.1482	0.1535	0.1567	186	196	0.000042573	10.00
11/07/2021	0.1518	0.1481	0.1533	0.1567	187	199	0.000041598	10.00
11/06/2021	0.1518	0.1481	0.1545	0.1567	188	200	0.000041598	10.00
11/05/2021	0.1518	0.1481	0.1557	0.1568	189	201	0.000041598	10.00
11/04/2021	0.1543	0.1481	0.1568	0.1569	190	202	0.000042263	10.00
11/03/2021	0.1545	0.1480	0.1521	0.1569	191	203	0.000042332	10.00
11/02/2021	0.1545	0.1480	0.1527	0.1569	192	204	0.000042320	10.00
11/01/2021	0.1542	0.1480	0.1527	0.1568	193	204	0.000042233	10.00

  Download .CSV