Yields

FLCLASS
December 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
12/31/2021	0.1027	0.0911	0.1017	0.1007	43	61	0.000002805	1.00001209
12/30/2021	0.1016	0.0911	0.1018	0.1001	44	61	0.000002775	1.00000974
12/29/2021	0.1002	0.0910	0.1021	0.0998	44	62	0.000002737	1.00000760
12/28/2021	0.0997	0.0910	0.1033	0.1002	44	62	0.000002723	1.00001216
12/27/2021	0.1008	0.0910	0.1044	0.1006	45	62	0.000002754	1.00001045
12/26/2021	0.1035	0.0910	0.1053	0.1009	47	65	0.000002828	0.99999336
12/25/2021	0.1035	0.0909	0.1053	0.1012	47	65	0.000002828	0.99999648
12/24/2021	0.1035	0.0909	0.1053	0.1022	48	66	0.000002828	0.99999961
12/23/2021	0.1035	0.0909	0.1053	0.1032	49	67	0.000002828	1.00000274
12/22/2021	0.1086	0.0908	0.1052	0.1035	49	68	0.000002967	1.00000222
12/21/2021	0.1076	0.0908	0.1040	0.1033	50	69	0.000002940	1.00000670
12/20/2021	0.1069	0.0907	0.1023	0.1028	51	69	0.000002919	1.00000504
12/19/2021	0.1034	0.0907	0.1011	0.1023	51	69	0.000002825	0.99999182
12/18/2021	0.1034	0.0907	0.1002	0.1020	51	70	0.000002825	0.99999496
12/17/2021	0.1034	0.0906	0.0994	0.1019	52	71	0.000002825	0.99999811
12/16/2021	0.1034	0.0906	0.0985	0.1015	52	71	0.000002825	0.99999896
12/15/2021	0.1002	0.0906	0.0976	0.1010	52	70	0.000002738	0.99999754
12/14/2021	0.0957	0.0905	0.0974	0.1005	51	69	0.000002614	0.99999543
12/13/2021	0.0980	0.0905	0.0973	0.0998	51	69	0.000002678	0.99999130
12/12/2021	0.0974	0.0905	0.0969	0.0989	51	70	0.000002662	0.99998131
12/11/2021	0.0974	0.0905	0.0975	0.0980	51	71	0.000002662	0.99998424
12/10/2021	0.0974	0.0905	0.0981	0.0970	52	72	0.000002662	0.99998718
12/09/2021	0.0966	0.0904	0.0987	0.0960	52	71	0.000002639	0.99998520
12/08/2021	0.0989	0.0904	0.0974	0.0951	49	69	0.000002701	0.99998208
12/07/2021	0.0954	0.0904	0.0956	0.0940	54	75	0.000002605	0.99998806
12/06/2021	0.0954	0.0904	0.0950	0.0930	51	73	0.000002605	0.99999343
12/05/2021	0.1016	0.0904	0.0975	0.0921	50	70	0.000002777	0.99998260
12/04/2021	0.1016	0.0903	0.0989	0.0909	51	71	0.000002777	0.99998529
12/03/2021	0.1016	0.0903	0.1002	0.0897	52	72	0.000002777	0.99998799
12/02/2021	0.0872	0.0903	0.1015	0.0885	52	73	0.000002382	0.99999334
12/01/2021	0.0864	0.0903	0.1083	0.0877	52	73	0.000002361	0.99999148

  Download .CSV

ENHANCED CASH
December 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
12/31/2021	0.1887	0.1577	0.1865	0.1989	161	175	0.000051690	10.00
12/30/2021	0.1933	0.1575	0.1857	0.1993	171	186	0.000052956	10.00
12/29/2021	0.1931	0.1574	0.1842	0.1994	172	188	0.000052902	10.00
12/28/2021	0.1929	0.1572	0.1843	0.1999	172	188	0.000052842	10.00
12/27/2021	0.1716	0.1571	0.1853	0.1999	157	173	0.000047026	10.00
12/26/2021	0.1830	0.1570	0.1897	0.2006	158	174	0.000050143	10.00
12/25/2021	0.1830	0.1569	0.1916	0.2009	158	174	0.000050143	10.00
12/24/2021	0.1830	0.1567	0.1934	0.2010	159	175	0.000050143	10.00
12/23/2021	0.1830	0.1566	0.1952	0.2011	160	176	0.000050143	10.00
12/22/2021	0.1932	0.1565	0.1979	0.2012	160	174	0.000052928	10.00
12/21/2021	0.2001	0.1563	0.1974	0.2005	185	201	0.000054817	10.00
12/20/2021	0.2027	0.1561	0.1967	0.1995	186	200	0.000055538	10.00
12/19/2021	0.1958	0.1559	0.1985	0.1984	187	201	0.000053649	10.00
12/18/2021	0.1958	0.1557	0.2012	0.1976	188	202	0.000053649	10.00
12/17/2021	0.1958	0.1555	0.2039	0.1968	188	203	0.000053649	10.00
12/16/2021	0.2016	0.1553	0.2066	0.1958	194	208	0.000055222	10.00
12/15/2021	0.1902	0.1551	0.2087	0.1946	188	202	0.000052103	10.00
12/14/2021	0.1948	0.1550	0.2124	0.1935	187	202	0.000053370	10.00
12/13/2021	0.2158	0.1548	0.2152	0.1923	212	229	0.000059127	10.00
12/12/2021	0.2145	0.1545	0.2137	0.1903	233	252	0.000058771	10.00
12/11/2021	0.2145	0.1542	0.2118	0.1884	234	253	0.000058771	10.00
12/10/2021	0.2145	0.1539	0.2099	0.1866	234	254	0.000058771	10.00
12/09/2021	0.2154	0.1537	0.2079	0.1847	231	250	0.000058963	9.99
12/08/2021	0.2158	0.1534	0.2073	0.1827	232	251	0.000059073	9.99
12/07/2021	0.2149	0.1531	0.2053	0.1807	233	252	0.000058829	9.99
12/06/2021	0.2070	0.1527	0.2026	0.1786	225	245	0.000056705	10.00
12/05/2021	0.2010	0.1524	0.2027	0.1767	224	244	0.000055071	10.00
12/04/2021	0.2010	0.1522	0.2014	0.1751	225	245	0.000055071	10.00
12/03/2021	0.2010	0.1519	0.2002	0.1735	226	246	0.000055071	10.00
12/02/2021	0.2106	0.1517	0.1989	0.1720	226	246	0.000057709	10.00
12/01/2021	0.2014	0.1514	0.1955	0.1701	222	237	0.000055177	10.00

  Download .CSV