Yields

FLCLASS
November 2020

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2020 0.2094 0.7877 0.2174 53 71 0.000005721823 1.00004562
11/29/2020 0.2117 0.7894 0.2206 50 69 0.000005785351 1.00004386
11/28/2020 0.2117 0.7912 0.2246 50 70 0.000005785351 1.00004722
11/27/2020 0.2118 0.7929 0.2286 51 71 0.000005786065 1.00005057
11/26/2020 0.2245 0.7947 0.2326 54 75 0.000006132614 1.00005160
11/25/2020 0.2245 0.7964 0.2357 55 76 0.000006133008 1.00005520
11/24/2020 0.2280 0.7981 0.2384 54 77 0.000006228326 1.00005983
11/23/2020 0.2319 0.7999 0.2424 55 76 0.000006334704 1.00006145
11/22/2020 0.2397 0.8016 0.2482 53 74 0.000006549849 1.00005314
11/21/2020 0.2397 0.8033 0.2535 54 75 0.000006549849 1.00005686
11/20/2020 0.2397 0.8051 0.2588 55 76 0.000006550317 1.00006059
11/19/2020 0.2462 0.8068 0.2641 53 72 0.000006727542 1.00005867
11/18/2020 0.2432 0.8085 0.2674 49 69 0.000006646034 1.00006101
11/17/2020 0.2561 0.8103 0.2679 50 69 0.000006997366 1.00007886
11/16/2020 0.2724 0.8120 0.2666 50 71 0.000007442659 1.00008222
11/15/2020 0.2770 0.8137 0.2613 50 72 0.000007566960 1.00007967
11/14/2020 0.2770 0.8154 0.2533 51 73 0.000007566960 1.00008408
11/13/2020 0.2770 0.8171 0.2454 52 74 0.000007566953 1.00008848
11/12/2020 0.2693 0.8188 0.2375 52 73 0.000007357198 1.00009157
11/11/2020 0.2468 0.8205 0.2297 51 71 0.000006743067 1.00009300
11/10/2020 0.2468 0.8223 0.2253 52 73 0.000006743247 1.00009727
11/09/2020 0.2351 0.8242 0.2207 52 74 0.000006423498 1.00009849
11/08/2020 0.2215 0.8261 0.2186 49 71 0.000006052435 1.00009685
11/07/2020 0.2215 0.8280 0.2182 50 72 0.000006052435 1.00010114
11/06/2020 0.2215 0.8299 0.2178 50 73 0.000006052174 1.00010526
11/05/2020 0.2143 0.8319 0.2174 47 70 0.000005854903 1.00010161
11/04/2020 0.2166 0.8339 0.2187 47 71 0.000005916960 1.00010330
11/03/2020 0.2146 0.8359 0.2182 47 71 0.000005863129 1.00010677
11/02/2020 0.2202 0.8379 0.2186 47 71 0.000006014977 1.00011043
11/01/2020 0.2187 0.8400 0.2185 45 72 0.000005976179 1.00010871
  Download .CSV

Yields Disclaimer