Yields

FLCLASS
March 2021

Date Daily Rate (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
03/31/2021 0.1016 0.1192 0.1034 55 73 0.000002777058 1.00005238
03/30/2021 0.1064 0.1194 0.1037 56 74 0.000002905926 1.00005320
03/29/2021 0.1044 0.1196 0.1034 54 72 0.000002852666 1.00005305
03/28/2021 0.1030 0.1198 0.1031 54 72 0.000002815273 1.00004885
03/27/2021 0.1030 0.1200 0.1031 55 73 0.000002815276 1.00005185
03/26/2021 0.1030 0.1202 0.1032 56 74 0.000002815148 1.00005485
03/25/2021 0.1023 0.1204 0.1033 56 74 0.000002795073 1.00005627
03/24/2021 0.1039 0.1206 0.1043 53 71 0.000002838611 1.00005361
03/23/2021 0.1037 0.1208 0.1052 53 70 0.000002833941 1.00005265
03/22/2021 0.1025 0.1210 0.1058 51 69 0.000002799712 1.00005087
03/21/2021 0.1035 0.1212 0.1065 50 68 0.000002826597 1.00004752
03/20/2021 0.1035 0.1215 0.1074 51 69 0.000002826597 1.00005050
03/19/2021 0.1035 0.1217 0.1082 52 70 0.000002826953 1.00005348
03/18/2021 0.1093 0.1219 0.1091 52 70 0.000002987326 1.00005415
03/17/2021 0.1102 0.1221 0.1096 51 69 0.000003011391 1.00005408
03/16/2021 0.1081 0.1223 0.1099 50 68 0.000002954173 1.00005407
03/15/2021 0.1074 0.1225 0.1105 50 68 0.000002935273 1.00005519
03/14/2021 0.1095 0.1227 0.1114 50 68 0.000002992839 1.00005117
03/13/2021 0.1095 0.1229 0.1116 50 69 0.000002992843 1.00005440
03/12/2021 0.1096 0.1231 0.1118 51 70 0.000002993189 1.00005760
03/11/2021 0.1129 0.1233 0.1120 52 71 0.000003085045 1.00005924
03/10/2021 0.1122 0.1234 0.1119 53 70 0.000003065123 1.00005915
03/09/2021 0.1121 0.1236 0.1120 53 71 0.000003061595 1.00006055
03/08/2021 0.1143 0.1238 0.1131 52 70 0.000003122545 1.00006516
03/07/2021 0.1109 0.1239 0.1120 49 68 0.000003028774 1.00005856
03/06/2021 0.1109 0.1241 0.1120 50 69 0.000003028776 1.00006177
03/05/2021 0.1109 0.1243 0.1120 51 70 0.000003029227 1.00006497
03/04/2021 0.1121 0.1245 0.1120 50 68 0.000003061709 1.00006587
03/03/2021 0.1132 0.1248 0.1121 50 69 0.000003093567 1.00006828
03/02/2021 0.1198 0.1249 0.1121 48 67 0.000003272637 1.00006778
03/01/2021 0.1066 0.125 0.1113 45 62 2.91274E-06 1.00006294
  Download .CSV

Yields Disclaimer