Contact FLCLASS

Document Center

Enrollment documents, prospectuses, and financials

Insights for Investors

Updates, newsletters, and special reports

Events

Upcoming Board meetings, holidays, events, and conferences

FAQs

Answers to commonly asked questions about FLCLASS

Yields

Filter the yields by month:

or select a date range:

-

FLCLASS
June 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	primeWAM Days to Reset	primeWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
06/30/2021	0.0737	0.1057	0.0789	0.0808	47	73	0.000002015	1.00004948
06/29/2021	0.0736	0.1058	0.0801	0.0809	48	76	0.000002012	1.00004949
06/28/2021	0.0765	0.1060	0.0815	0.0810	49	77	0.000002090	1.00004998
06/27/2021	0.0796	0.1062	0.0827	0.0810	50	78	0.000002174	1.00004750
06/26/2021	0.0796	0.1063	0.0830	0.0810	50	79	0.000002174	1.00004982
06/25/2021	0.0795	0.1065	0.0833	0.0811	51	80	0.000002173	1.00005213
06/24/2021	0.0894	0.1066	0.0836	0.0813	51	79	0.000002443	1.00005289
06/23/2021	0.0821	0.1067	0.0829	0.0811	52	80	0.000002244	1.00005294
06/22/2021	0.0836	0.1069	0.0824	0.0815	52	80	0.000002283	1.00005239
06/21/2021	0.0849	0.1070	0.0824	0.0818	53	81	0.000002319	1.00005531
06/20/2021	0.0816	0.1072	0.0815	0.0820	53	81	0.000002231	1.00005664
06/19/2021	0.0816	0.1073	0.0813	0.0823	54	82	0.000002231	1.00005910
06/18/2021	0.0816	0.1075	0.0812	0.0828	55	83	0.000002230	1.00006156
06/17/2021	0.0846	0.1076	0.0811	0.0834	54	82	0.000002311	1.00006190
06/16/2021	0.0792	0.1078	0.0807	0.0839	54	83	0.000002164	1.00007759
06/15/2021	0.0832	0.1079	0.0809	0.0847	55	84	0.000002278	1.00008429
06/14/2021	0.0783	0.1081	0.0809	0.0855	54	82	0.000002139	1.00008067
06/13/2021	0.0807	0.1082	0.0816	0.0865	53	82	0.000002204	1.00007780
06/12/2021	0.0807	0.1084	0.0813	0.0873	54	83	0.000002204	1.00008029
06/11/2021	0.0807	0.1086	0.0810	0.0882	55	84	0.000002204	1.00008278
06/10/2021	0.0821	0.1088	0.0807	0.0889	55	85	0.000002242	1.00008429
06/09/2021	0.0806	0.1089	0.0807	0.0894	56	86	0.000002203	1.00008289
06/08/2021	0.0833	0.1091	0.0809	0.0899	55	84	0.000002275	1.00008159
06/07/2021	0.0829	0.1093	0.0806	0.0905	54	83	0.000002266	1.00008722
06/06/2021	0.0787	0.1095	0.0797	0.0910	54	83	0.000002151	1.00008283
06/05/2021	0.0787	0.1097	0.0794	0.0917	55	84	0.000002151	1.00008540
06/04/2021	0.0787	0.1099	0.0792	0.0924	56	85	0.000002151	1.00008798
06/03/2021	0.0821	0.1101	0.0789	0.0932	54	83	0.000002243	1.00008548
06/02/2021	0.0818	0.1102	0.0790	0.0938	54	83	0.000002236	1.00008101
06/01/2021	0.0808	0.1104	0.0795	0.0945	54	54	0.000002208	1.00008215

Download .CSV

ENHANCED CASH
June 2021

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	30-Day Yield (%)	enhanced-cashWAM Days to Reset	enhanced-cashWAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
06/30/2021	0.1416	0.1417	0.1425	0.1430	166	184	0.000038782	10.00
06/29/2021	0.1425	0.1417	0.1427	0.1435	167	185	0.000039044	10.00
06/28/2021	0.1424	0.1417	0.1427	0.1440	167	185	0.000039001	10.00
06/27/2021	0.1428	0.1417	0.1426	0.1444	168	186	0.000039124	10.00
06/26/2021	0.1428	0.1417	0.1424	0.1449	169	187	0.000039124	10.00
06/25/2021	0.1428	0.1416	0.1422	0.1453	170	188	0.000039124	10.00
06/24/2021	0.1427	0.1416	0.1420	0.1454	171	189	0.000039107	10.00
06/23/2021	0.1428	0.1416	0.1452	0.1457	172	190	0.000039122	10.00
06/22/2021	0.1428	0.1415	0.1445	0.1460	173	191	0.000039133	10.00
06/21/2021	0.1415	0.1415	0.1426	0.1460	170	188	0.000038764	10.00
06/20/2021	0.1413	0.1415	0.1416	0.1461	171	189	0.000038704	10.00
06/19/2021	0.1413	01415	0.1387	0.1462	172	190	0.000038702	10.00
06/18/2021	0.1413	0.1415	0.1358	0.1415	173	191	0.000038702	10.00
06/17/2021	0.1653	0.1415	0.1329	0.0000	173	192	0.000045285	10.00
06/16/2021	0.1381	0.1407	0.1308	0.0000	174	192	0.000037842	10.00
06/15/2021	0.1295	0.1407	0.1317	0.0000	155	156	0.000035479	10.00
06/14/2021	0.1345	0.1412	0.1347	0.0000	164	165	0.000036861	10.00
06/13/2021	0.1210	0.1414	0.1384	0.0000	155	158	0.000033153	10.00
06/12/2021	0.1210	0.1423	0.1419	0.0000	156	159	0.000033153	10.00
06/11/2021	0.1210	0.1432	0.1453	0.0000	157	160	0.000033153	10.00
06/10/2021	0.1502	0.1442	0.1488	0.0000	196	198	0.000041152	10.00
06/09/2021	0.1449	0.1440	0.1496	0.0000	179	182	0.000039699	10.00
06/08/2021	0.1504	0.1439	0.1516	0.0000	180	183	0.000041202	10.00
06/07/2021	0.1603	0.1436	0.1523	0.0000	181	184	0.000043925	10.00
06/06/2021	0.1452	0.1426	0.1517	0.0000	173	176	0.000039772	10.00
06/05/2021	0.1452	0.1425	0.1533	0.0000	174	176	0.000039769	10.00
06/04/2021	0.1452	0.1423	0.1548	0.0000	175	177	0.000039772	10.00
06/03/2021	0.1557	0.1421	0.1564	0.0000	180	185	0.000042662	10.00
06/02/2021	0.1589	0.1412	0.1565	0.0000	181	186	0.000043534	10.00
06/01/2021	0.1559	0.1398	0.1547	0.0000	182	187	0.000042706	10.00

Download .CSV

Yields Disclaimer