Rate History - FLCLASS

FLCLASS Rate History

Print this page

July 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/15 0.09 0.00 0.00 27 27 0.000002534125
 07/16 0.18 0.15 0.00 53 53 0.000004939494
 07/17 0.19 0.15 0.00 55 55 0.000005072762
 07/18 0.19 0.16 0.00 55 55 0.000005072762
 07/19 0.19 0.17 0.00 55 55 0.000005072762
 07/20 0.19 0.17 0.00 53 53 0.000005128649
 07/21 0.17 0.17 0.17 55 55 0.000004520492
 07/22 0.17 0.17 0.18 54 54 0.000004520595
 07/23 0.17 0.17 0.18 48 48 0.000004520511
 07/24 0.17 0.17 0.17 59 59 0.000004520564
 07/25 0.17 0.17 0.17 59 59 0.000004520564
 07/26 0.17 0.17 0.17 59 59 0.000004520564
 07/27 0.17 0.17 0.17 57 57 0.000004520539
 07/28 0.17 0.17 0.17 56 56 0.000004520519
 07/29 0.17 0.17 0.17 56 56 0.000004520499
 07/30 0.17 0.17 0.17 55 55 0.000004520588
 07/31 0.17 0.17 0.17 54 54 0.000004520568

August 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.17 0.17 0.17 54 54 0.000004520568
 08/02 0.17 0.17 0.17 54 54 0.000004520568
 08/03 0.17 0.17 0.17 52 52 0.000004520506
 08/04 0.17 0.17 0.17 51 51 0.000004520596
 08/05 0.17 0.17 0.17 51 51 0.000004520575
 08/06 0.17 0.17 0.17 50 50 0.000004520555
 08/07 0.17 0.17 0.17 49 49 0.000004520534
 08/08 0.17 0.17 0.17 49 49 0.000004520534
 08/09 0.17 0.17 0.17 49 49 0.000004520534
 08/10 0.17 0.17 0.17 47 47 0.000004520583
 08/11 0.17 0.17 0.17 48 48 0.000004520562
 08/12 0.17 0.17 0.17 47 47 0.000004520542
 08/13 0.17 0.17 0.17 47 47 0.000004520522
 08/14 0.17 0.17 0.17 54 54 0.000004520538
 08/15 0.17 0.17 0.17 54 54 0.000004520538
 08/16 0.17 0.17 0.17 54 54 0.000004520538
 08/17 0.17 0.17 0.17 55 55 0.000004520550
 08/18 0.17 0.17 0.17 55 55 0.000004520529
 08/19 0.17 0.17 0.17 54 54 0.000004520509
 08/20 0.17 0.17 0.17 53 53 0.000004520598
 08/21 0.17 0.17 0.17 52 52 0.000004520541
 08/22 0.17 0.17 0.17 52 52 0.000004520541
 08/23 0.17 0.17 0.17 52 52 0.000004520541
 08/24 0.17 0.17 0.17 50 50 0.000004520517
 08/25 0.17 0.17 0.17 55 55 0.000004520496
 08/26 0.17 0.17 0.17 54 54 0.000004520586
 08/27 0.17 0.17 0.17 53 53 0.000004520565
 08/28 0.17 0.17 0.17 52 52 0.000004520545
 08/29 0.17 0.17 0.17 52 52 0.000004520545
 08/30 0.17 0.17 0.17 52 52 0.000004520544
 08/31 0.17 0.17 0.17 50 50 0.000004520593

September 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.17 0.17 0.17 53 53 0.000004520573
 09/02 0.17 0.17 0.17 53 53 0.000004520552
 09/03 0.17 0.17 0.17 52 52 0.000004520532
 09/04 0.17 0.17 0.17 51 51 0.000004520539
 09/05 0.17 0.17 0.17 51 51 0.000004520539
 09/06 0.17 0.17 0.17 51 51 0.000004520539
 09/07 0.17 0.17 0.17 51 51 0.000004520539
 09/08 0.17 0.17 0.17 48 48 0.000004520540
 09/09 0.17 0.17 0.17 47 47 0.000004520510
 09/10 0.17 0.17 0.17 47 47 0.000004520599
 09/11 0.17 0.17 0.17 46 46 0.000004520542
 09/12 0.17 0.17 0.17 46 46 0.000004520542
 09/13 0.17 0.17 0.17 46 46 0.000004520542
 09/14 0.17 0.17 0.17 44 44 0.000004520518
 09/15 0.17 0.17 0.17 57 57 0.000004520497
 09/16 0.21 0.17 0.17 57 57 0.000005616456
 09/17 0.21 0.17 0.17 58 58 0.000005616425
 09/18 0.21 0.17 0.18 58 58 0.000005616430
 09/19 0.21 0.17 0.19 58 58 0.00000561643
 09/20 0.21 0.17 0.19 58 58 0.00000561643
 09/21 0.21 0.17 0.20 55 55 0.000005616408
 09/22 0.21 0.17 0.21 54 54 0.000005616487
 09/23 0.21 0.17 0.21 54 54 0.000005616455
 09/24 0.21 0.17 0.21 53 53 0.000005616424
 09/25 0.21 0.17 0.21 52 52 0.000005616429
 09/26 0.21 0.17 0.21 52 52 0.000005616429
 09/27 0.21 0.17 0.21 52 52 0.000005616429
 09/28 0.21 0.17 0.21 50 50 0.000005616407
 09/29

 0.21

 0.17 0.21 49 49  0.000005616486 
 09/30 0.21 0.17 0.21 48 48 0.000005616454
       

October 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.21 0.17 0.21 47 47 0.000005616423
 10/02 0.21 0.18 0.21 51 51 0.000005616428
 10/03 0.21 0.18 0.21 51 51 0.000005616428
 10/04 0.21 0.18 0.21 51 51 0.000005616428
 10/05 0.21 0.18 0.21 51 51 0.000005616406
 10/06 0.21 0.18 0.21 52 52 0.000005616485
 10/07 0.21 0.18 0.21 52 52 0.000005616453
 10/08 0.21 0.18 0.21 51 51 0.000005616421
 10/09 0.21 0.18 0.21 50 50 0.000005616445
 10/10 0.21 0.18 0.21 50 50 0.000005616445
 10/11 0.21 0.18 0.21 50 50 0.000005616445
 10/12 0.21 0.18 0.21 50 50 0.000005616445
 10/13 0.21 0.18 0.21 51 51 0.000005616483
 10/14 0.21 0.18 0.21 50 50 0.000005616452
 10/15 0.21 0.18 0.21 54 65 0.000005616420
 10/16 0.21 0.18 0.21 59 69 0.000005616425
 10/17 0.21 0.18 0.21 59 69 0.000005616425
 10/18 0.21 0.18 0.21 59 69 0.000005616425
 10/19 0.21 0.18 0.21 56 67 0.000005616404
 10/20 0.21 0.18 0.21 56 66 0.000005616482
 10/21 0.21 0.18 0.21 55 65 0.000005616451
 10/22 0.21 0.18 0.21 54 65 0.000005616419
 10/23 0.21 0.18 0.21 53 64 0.000005616424
 10/24 0.21 0.18 0.21 53 64 0.000005616424
 10/25 0.21 0.18 0.21 53 64  0.000005616425
 10/26 0.21 0.18 0.21 57 69 0.000005616453
 10/27 0.21 0.18 0.21 56 68 0.000005616421
 10/28 0.21 0.18 0.21 55 67 0.000005616390
 10/29 0.21 0.18 0.21 54 66 0.000005616481
 10/30 0.21 0.18 0.21 53 65 0.000005616450
 10/31 0.21 0.18 0.21 53 65 0.000005616450

November 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.21 0.18 0.21 53 65 0.000005616450
 11/02 0.21 0.18 0.21 51 63 0.000005616479
 11/03 0.21 0.18 0.21 54 66 0.000005616447
 11/04 0.21 0.18 0.21 53 65 0.000005616415
 11/05 0.21 0.18 0.21 52 64 0.000005616384
 11/06 0.21 0.18 0.21 52 64 0.000005616435
 11/07 0.21 0.18 0.21 52 64 0.000005616435
 11/08 0.21 0.18 0.21 52 64 0.000005616435
 11/09 0.21 0.18 0.21 49 61 0.000005616381
 11/10 0.21 0.18 0.21 48 60 0.000005616411
 11/11 0.21 0.18 0.21 48 60 0.000005616411
 11/12 0.22 0.18 0.21 41 50 0.000005890365
 11/13 0.23 0.19 0.21 58 66 0.000006164382
 11/14 0.23 0.19 0.21 58 66 0.000006164382
 11/15 0.23 0.19 0.22 58 66 0.000006164382
 11/16 0.23 0.19 0.22 48 55 0.000006164382
 11/17 0.23 0.19 0.22 45 52 0.000006164398
 11/18 0.25 0.19 0.23 48 55 0.000006712290
 11/19 0.25 0.19 0.23 48 55 0.000006712328
 11/20 0.25 0.19 0.23 47 54 0.000006712327
 11/21 0.25 0.19 0.24 47 54 0.000006712327
 11/22 0.25 0.19 0.24 47 54 0.000006712327
 11/23 0.25 0.19 0.24 44 51 0.000006712335
 11/24 0.25 0.19 0.25 42 50 0.000006712290
 11/25 0.25 0.19 0.25 44 52 0.000006712326
 11/26 0.25 0.19 0.25 44 52 0.000006712326
 11/27 0.25 0.19 0.25 44 52 0.000006712316
 11/28 0.25 0.19 0.25 44 52 0.000006712316
 11/29 0.25 0.19 0.25 44 52 0.000006712317
 11/30 0.25 0.19 0.25 40 48 0.000006712342
       

December 2015

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.25 0.19 0.25 39 47 0.000006712297
 12/02 0.25 0.19 0.25 39 46 0.000006712333
 12/03 0.25 0.19 0.25 40 48 0.000006712368
 12/04 0.25 0.19 0.25 39 48 0.000006712323
 12/05 0.25 0.19 0.25 39 48 0.000006712323
 12/06 0.25 0.19 0.25 39 48 0.000006712323
 12/07 0.25 0.19 0.25 36 45 0.000006712349
 12/08 0.25 0.20 0.25 36 44 0.000006712348
 12/09 0.25 0.20 0.25 35 44 0.000006712303
 12/10 0.25 0.20 0.25 34 43 0.000006712338
 12/11 0.25 0.20 0.25 35 42 0.000006712320
 12/12 0.25 0.20 0.25 35 42 0.000006712320
 12/13 0.25 0.20 0.25 35 42 0.000006712320
 12/14 0.25 0.20 0.25 32 40 0.000006712319
 12/15 0.25 0.20 0.25 32 39 0.000006712355
 12/16 0.25 0.20 0.25 31 39 0.000006712310
 12/17 0.25 0.20 0.25 30 38 0.000006712345
 12/18 0.25 0.20 0.25 35 44 0.000006712326
 12/19 0.25 0.20 0.25 35 44 0.000006712326
 12/20 0.25 0.20 0.25 35 44 0.000006712326
 12/21 0.25 0.20 0.25 35 44 0.000006859376
 12/22 0.28 0.20 0.25 41 49 0.000007534234
 12/23 0.28 0.20 0.26 32 37 0.000007534265
 12/24 0.31 0.20 0.26 37 42 0.000008356167
 12/25 0.31 0.20 0.27 37 42 0.000008356167
 12/26 0.31 0.20 0.28 37 42 0.000008356167
 12/27 0.31 0.20 0.29 37 42 0.000008356167
 12/28 0.31 0.20 0.30 41 46 0.000008356150
 12/29 0.31 0.20 0.30 43 48 0.000008356186
 12/30 0.35 0.20 0.31 44 49 0.000009454770
 12/31 0.35 0.21 0.33 43 48 0.000009454799

January 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.35 0.35 0.32 43 48 0.00000945799
 01/02 0.35 0.35 0.33 43 48 0.00000945799
 01/03 0.35 0.35 0.33 43 48 0.00000945799
 01/04 0.35 0.35 0.34 44 48 0.000009454797
 01/05 0.35 0.35 0.35 43 52 0.000009454792
 01/06 0.35 0.35 0.35 43 52 0.000009454805
 01/07 0.37 0.35 0.35 46 54 0.000010012066
 01/08 0.35 0.35 0.35 35 41 0.000009454794
 01/09 0.35 0.35 0.35 35 41 0.000009454794
 01/10 0.35 0.35 0.35 35 41 0.000009454794
 01/11 0.35 0.35 0.35 45 50 0.000009454786
 01/12 0.37 0.35 0.35 44 49 0.000010002755
 01/13 0.39 0.35 0.36 46 51 0.000010550680
 01/14 0.39 0.35 0.36 48 54 0.000010550670
 01/15 0.40 0.36 0.37 50 55 0.000010824658
 01/16 0.40 0.36 0.37 50 55 0.000010824658
 01/17 0.40 0.36 0.38 50 55 0.000010824658
 01/18 0.40 0.36 0.39 50 55 0.000010824658
 01/19 0.40 0.37 0.39 51 56 0.000010824655
 01/20 0.40 0.37 0.39 54 59 0.000010824673
 01/21 0.40 0.37 0.40 53 58 0.000010824658
 01/22 0.40 0.37 0.40 55 60 0.000010824653
 01/23 0.40 0.37 0.40 55 60 0.000010824653
 01/24 0.40 0.37 0.40 55 60 0.000010824652
 01/25 0.40 0.37 0.40 52 57 0.000010824651
 01/26 0.45 0.38 0.40 54 59 0.000012194520
 01/27 0.45 0.38 0.41 56 61 0.000012194507
 01/28 0.50 0.38 0.43 57 63 0.000013653346
 01/29 0.51 0.39 0.44 56 62 0.000013978918
 01/30 0.51 0.39 0.46 56 62 0.000013978918
 01/31 0.51 0.40 0.47 56 62 0.000013978918

February 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.51 0.40 0.49 55 68 0.000014025986
 02/02 0.51 0.40 0.50 55 68 0.000014001398
 02/03 0.51 0.41 0.51 55 69 0.000014009637
 02/04 0.52 0.41 0.51 54 68 0.000014089694
 02/05 0.51 0.41 0.51 51 63 0.000013909417
 02/06 0.51 0.41 0.51 51 63 0.000013909417
 02/07 0.51 0.42 0.51 51 63 0.000013909417
 02/08 0.52 0.42 0.51 56 68 0.000014132593
 02/09 0.53 0.42 0.52 57 69 0.000014555217
 02/10 0.53 0.42 0.52 57 68 0.000014365232
 02/11 0.54 0.43 0.52 59 71 0.000014653039
 02/12 0.54 0.43 0.52 58 70 0.000014883961
 02/13 0.54 0.43 0.53 58 70 0.000014883961
 02/14 0.54 0.44 0.54 58 70 0.000014883961
 02/15 0.54 0.44 0.54 58 70 0.000014883962
 02/16 0.54 0.44 0.54 54 66 0.000014689747
 02/17 0.54 0.44 0.54 53 65 0.000014666841
 02/18 0.54 0.44 0.54 53 65 0.000014852188
 02/19 0.53 0.45 0.54 52 64 0.000014379234
 02/20 0.53 0.45 0.54 52 64 0.000014379234
 02/21 0.53 0.45 0.53 52 64 0.000014379234
 02/22 0.54 0.45 0.53 52 64 0.000014810220
 02/23 0.54 0.45 0.53 51 63 0.000014789330
 02/24 0.54 0.45 0.54 56 81 0.000014763506
 02/25 0.53 0.45 0.53 49 73 0.000014386304
 02/26 0.56 0.46 0.54 54 78 0.000015197090
 02/27 0.56 0.46 0.54 54 78 0.000015197090
 02/28 0.56 0.46 0.55 54 78 0.000015197090
 02/29 0.55 0.46 0.55 51 74 0.000014953243
       
       

March 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.56 0.46 0.55 55 80 0.000015418465
 03/02 0.57 0.46 0.55 54 79 0.000015458455
 03/03 0.57 0.47 0.56 53 83 0.000015630031
 03/04 0.56 0.47 0.56 53 83 0.000015395101
 03/05 0.56 0.47 0.56 53 83 0.000015395101
 03/06 0.56 0.47 0.56 53 83 0.000015395101
 03/07 0.57 0.47 0.57 51 80 0.000015646893
 03/08 0.59 0.47 0.57 52 81 0.000015999694
 03/09 0.59 0.48 0.57 51 81 0.000016048587
 03/10 0.59 0.48 0.57 51 81 0.000016075143
 03/11 0.59 0.48 0.58 51 80 0.000016082419
 03/12 0.59 0.48 0.58 51 80 0.000016082419
 03/13 0.59 0.48 0.59 51 80 0.000016082419
 03/14 0.60 0.48 0.59 50 80 0.000016371893
 03/15 0.59 0.48 0.59 49 79 0.000016143613
 03/16 0.59 0.49 0.59 50 80 0.000016126791
 03/17 0.60 0.49 0.59 53 82 0.000016399865
 03/18 0.59 0.49 0.59 52 81 0.000016174775

 03/19

 0.59 0.49 0.59 52 81 0.000016174775
 03/20 0.59 0.49 0.59 52 81 0.000016174775
 03/21 0.59 0.49 0.59 51 79 0.000016206336
 03/22 0.58 0.49 0.59 50 79 0.000015770945
 03/23 0.60 0.50 0.59 52 80 0.000016487729
 03/24 0.58 0.50 0.59 51 76 0.000015907729
 03/25 0.59 0.50 0.59 51 76 0.000016144979
 03/26 0.59 0.50 0.59 51 76 0.000016144979
 03/27 0.59 0.50 0.59 51 76 0.000016144979
 03/28 0.59 0.50 0.59 50 75 0.000016037417
 03/29 0.61 0.50 0.59 53 77 0.000016545195
 03/30 0.61 0.50 0.59 52 76 0.000016530862
 03/31 0.59 0.50 0.59 53 77 0.000016030138

April 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 0.59 0.50 0.59 52 76 0.000016030139
 04/02 0.59 0.51 0.59 52 76 0.000016030139
 04/03 0.59 0.51 0.59 52 76 0.000016030139
 04/04 0.60 0.51 0.59 52 75 0.000016327250
 04/05 0.59 0.51 0.59 55 78 0.000016030145
 04/06 0.59 0.51 0.59 59 83 0.000016030145
 04/07 0.59 0.51 0.59 57 80 0.000016030145
 04/08 0.59 0.51 0.59 56 79 0.000016030139
 04/09 0.59 0.51 0.59 56 79 0.000016030139
 04/10 0.59 0.51 0.59 56 79 0.000016030139
 04/11 0.59 0.51 0.59 54 77 0.000016030146
 04/12 0.59 0.51 0.59 54 77 0.000016030146
 04/13 0.59 0.51 0.59 54 77 0.000016030144
 04/14 0.59 0.51 0.59 53 76 0.000016030142
 04/15 0.59 0.52 0.59 52 75 0.000016030139
 04/16 0.59 0.52 0.59 52 75 0.000016030139
 04/17 0.59 0.52 0.59 52 75 0.000016030140
 04/18 0.59 0.52 0.59 49 72 0.000016030147
 04/19 0.59 0.52 0.59 51 74 0.000016030140
 04/20 0.59 0.52 0.59 54 77 0.000016030138
 04/21 0.59 0.52 0.59 53 76 0.000016030136
 04/22 0.59 0.52 0.59 52 75 0.000016030140
 04/23 0.59 0.52 0.59 52 75 0.000016030140
 04/24 0.59 0.52 0.59 52 75 0.000016030140
 04/25 0.59 0.52 0.59 53 73 0.000016030138
 04/26 0.59 0.52 0.59 53 72 0.000016030144
 04/27 0.59 0.52 0.59 57 77 0.000016030130
 04/28 0.59 0.52 0.59 57 77 0.000016030130
 04/29 0.59 0.52 0.59 57 75 0.000016030136
 04/30 0.59 0.52 0.59 57 75 0.000016030136
       

May 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 0.59 0.52 0.59 57 75 0.000016030136
 05/02 0.59 0.53 0.59 54 72 0.000016030131
 05/03 0.59 0.53 0.59 56 74 0.000016030131
 05/04 0.60 0.53 0.59 55 73 0.000016304117
 05/05 0.60 0.53 0.59 55 72 0.000016304106
 05/06 0.60 0.53 0.59 56 73 0.000016304110
 05/07 0.60 0.53 0.59 56 73 0.000016304110
 05/08 0.60 0.53 0.59 56 73 0.000016304110
 05/09 0.60 0.53 0.60 55 72

 0.000016304117

 05/10 0.60 0.53 0.60 57 74 0.000016304102
 05/11 0.60 0.53 0.60 58 74 0.000016304104
 05/12 0.60 0.53 0.60 57 73 0.000016304104
 05/13 0.60 0.53 0.60 56 73 0.000016304111
 05/14 0.60 0.53 0.60 56 73 0.000016304111
 05/15 0.60 0.53 0.60 56 73 0.000016304111
 05/16 0.60 0.53 0.60 53 70 0.000016304107
 05/17 0.60 0.53 0.60 55 71 0.000016304110
 05/18 0.60 0.53 0.60 57 77 0.000016304113
 05/19 0.60 0.53 0.60 58 77 0.000016304115
 05/20 0.60 0.53 0.60 59 78 0.000016304112
 05/21 0.60 0.53 0.60 59 78 0.000016304112
 05/22 0.60 0.54 0.60 59 78 0.000016304112
 05/23 0.60 0.54 0.60 57 76 0.000016304108
 05/24 0.60 0.54 0.60 58 76 0.000016304111
 05/25 0.60 0.54 0.60 57 74 0.000016304112
 05/26 0.60 0.54 0.60 55 72 0.000016304102
 05/27 0.60 0.54 0.60 56 73 0.000016304110
 05/28 0.60 0.54 0.60 56 73 0.000016304110
 05/29 0.60 0.54 0.60 56 73 0.000016304110
 05/30 0.60 0.54 0.60 56 73 0.000016304110
 05/31 0.60 0.54 0.60 54 70 0.000016304117

June 2016

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 0.60 0.54 0.60 57 75 0.000016304112
 06/02 0.60 0.54 0.60 58 76 0.000016304102
 06/03 0.60 0.54 0.60 58 77 0.000016304110
 06/04

 0.60

 0.54 0.60 58 77 0.000016304110
 06/05 0.60 0.54 0.60 58 77 0.000016304110
 06/06 0.60 0.54 0.60 55 74 0.000016304107
 06/07 0.60 0.54 0.60 56 74 0.000016304103
 06/08 0.60 0.54 0.60 58 76 0.000016304116
 06/09 0.60 0.54 0.60 57 75 0.000016304110
 06/10 0.62 0.54 0.60 56 77 0.000016852058
 06/11 0.62 0.54 0.60 56 77 0.000016852058
 06/12 0.62 0.54 0.61 56 77 0.000016852058
 06/13 0.64 0.54 0.61 54 74 0.000017399995
 06/14 0.64 0.54 0.62 57 79 0.000017399998
 06/15 0.64 0.55 0.62 56 78 0.000017400002
 06/16 0.64 0.55 0.63 54 76 0.000017400005
 06/17 0.64 0.55 0.63 57 82 0.000017400001
 06/18 0.64 0.55 0.63 57 82 0.000017400001
 06/19 0.64 0.55 0.64 57 82 0.000017400001
 06/20 0.64 0.55 0.64 57 81 0.000017400006
 06/21 0.64 0.55 0.64 57 81 0.000017400003
 06/22 0.64 0.55 0.64 58 82 0.000017399999
 06/23 0.64 0.55 0.64 57 81 0.000017399995
 06/24 0.64 0.55 0.64 59 82 0.000017400002
 06/25 0.64 0.55 0.64 59 82 0.000017400002
 06/26 0.64 0.55 0.64 59 82 0.000017400002
 06/27 0.64 0.55 0.64 57 79 0.000017399996
 06/28 0.64 0.55 0.64 57 79 0.000017399993
 06/29 0.64 0.55 0.64 57 79 0.000017400005
 06/30 0.64 0.55 0.64 56 78 0.000017400001
       

July 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 0.64 0.55 0.64 56 78 0.000017400002
 07/02 0.64 0.55 0.64 56 78 0.000017400002
 07/03 0.64 0.55 0.64 56 78 0.000017400002
 07/04 0.64 0.55 0.64 56 78 0.000017400002
 07/05 0.64 0.56 0.64 54 75 0.000017399998
 07/06 0.64 0.56 0.64 55 80 0.000017399993
 07/07 0.64 0.56 0.64 54 79 0.000017400005
 07/08 0.64 0.56 0.64 55 80 0.000017400001
 07/09 0.64 0.56 0.64 55 80 0.000017400001
 07/10 0.64 0.56 0.64 55 80 0.000017400001
 07/11 0.64 0.56 0.64 54 78 0.000017400005
 07/12 0.64 0.56 0.64 55 79 0.000017400000
 07/13 0.64 0.56 0.64 55 79 0.000017399995
 07/14 0.64 0.56 0.64 54 78 0.000017400007
 07/15 0.64 0.56 0.64 55 79 0.000017399998
 07/16 0.64 0.56 0.64 55 79 0.000017399998
 07/17 0.64 0.56 0.64 55 79 0.000017399998
 07/18 0.64 0.56 0.64 54 77 0.000017399998
 07/19 0.64 0.56 0.64 52 78 0.000017399994
 07/20 0.64 0.56 0.64 53 79 0.000017400005
 07/21 0.64 0.56 0.64 52 78

 0.000017400000

 07/22 0.64 0.56 0.64 51 78 0.000017400002
 07/23 0.64 0.56 0.64 51 78 0.000017400001
 07/24 0.64 0.56 0.64 51 78 0.000017400001
 07/25 0.64 0.56 0.64 50 75 0.000017399999
 07/26 0.64 0.56 0.64 49 74 0.000017399994
 07/27 0.64 0.56 0.64 49 73 0.000017400006
 07/28 0.64

 0.56

 0.64 49 73 0.000017400001
 07/29 0.64 0.56 0.64 50 74 0.000017400002
 07/30 0.64 0.56 0.64 50 74 0.000017400002
 07/31 0.64 0.57 0.64 50 74 0.000017400002

August 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 0.64 0.57 0.64 48 73 0.000017400000
 08/02 0.64 0.57 0.64 47 72 0.000017400002
 08/03 0.64 0.57 0.64 48 73 0.000017400005
 08/04 0.64 0.57 0.64 49 76 0.000017400008
 08/05 0.64 0.57 0.64 49 76 0.000017400000
 08/06 0.64 0.57 0.64 49 76 0.000017400000
 08/07 0.64 0.57 0.64 49 76 0.000017400000
 08/08 0.68 0.57 0.64 47 73 0.000018681930
 08/09 0.68 0.57 0.65 46 72 0.000018662139
 08/10 0.69 0.57 0.66 47 73 0.000018910210
 08/11 0.71 0.57 0.79 48 73 0.000019343198
 08/12 0.71 0.57 0.68 50 76 0.000019330972
 08/13 0.71 0.57 0.69 50 76 0.000019330972
 08/14 0.71 0.57 0.70 50 76 0.000019330972
 08/15 0.72 0.57 0.70 52 77 0.000019713353
 08/16 0.73 0.57 0.71 52 77 0.000019872764
 08/17 0.73 0.57 0.72 51 77 0.000019870227
 08/18 0.73 0.57 0.72 51 76 0.000019875203
 08/19 0.73 0.57 0.72 50 74 0.000019840202
 08/20 0.73 0.58 0.72 50 74 0.000019840202
 08/21 0.73 0.58 0.73 50 74 0.000019840202
 08/22 0.72 0.58 0.73 47 72 0.000019713080
 08/23 0.73 0.58 0.73 49 74 0.000019987806
 08/24 0.73 0.58 0.73 49 73 0.000020051168
 08/25 0.74 0.58 0.73 50 73 0.000020138087
 08/26 0.74 0.58 0.73 49 72 0.000020138275
 08/27 0.74 0.58 0.73 49 72 0.000020138275
 08/28 0.74 0.58 0.73 49 72 0.000020138275
 08/29 0.74 0.58 0.74 46 69 0.000020134536
 08/30 0.74 0.58 0.74 47 69 0.000020175166
 08/31 0.74 0.58 0.74 48 69 0.000020338285

September 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 0.76 0.58 0.74 53 74 0.000020874064
 09/02 0.76 0.59 0.75 51 73 0.000020692199
 09/03 0.76 0.59 0.75 51 73 0.000020692199
 09/04 0.76 0.59 0.75 51 73 0.000020692199
 09/05 0.76 0.59 0.75 51 73 0.000020692199
 09/06 0.77 0.59 0.76 52 73 0.000021060448
 09/07 0.78 0.59 0.76 53 74 0.000021320120
 09/08 0.78 0.59 0.77 52 73 0.000021200832
 09/09 0.78 0.59 0.77 51 72 0.000021213329
 09/10 0.78 0.59 0.77 51 72 0.000021213329
 09/11 0.78 0.59 0.77 51 72 0.000021213329
 09/12 0.78 0.59 0.78 49 69 0.000021202646
 09/13 0.77 0.59 0.78 51 70 0.000021027814
 09/14 0.79 0.59 0.78 53 72 0.000021611962
 09/15 0.79 0.59 0.78 53 72 0.000021691284
 09/16 0.79 0.59 0.78 52 71 0.000021515842
 09/17 0.79

 0.59

 0.78 52 71 0.000021515842
 09/18 0.79 0.60 0.78 52 71 0.000021515842
 09/19 0.79 0.60 0.79 51 70 0.000021598925
 09/20 0.80 0.60 0.79 52 71 0.000021764643
 09/21 0.80 0.60 0.79 53 71 0.000021946320
 09/22 0.80 0.60 0.79 52 71 0.000021981498
 09/23 0.80 0.60 0.80 53 71 0.000021813836
 09/24 0.80 0.60 0.80 53 71 0.000021813836
 09/25 0.80 0.60 0.80 53 71 0.000021813836
 09/26 0.81 0.60 0.80 54 71 0.000022114163
 09/27 0.78 0.60 0.80 50 67 0.000021439174
 09/28 0.80 0.60 0.80 55 69 0.000021824037
 09/29 0.81 0.60 0.80 55 70 0.000022117391
 09/30 0.80 0.61 0.80 54 68 0.000021989295
       

October 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 0.80 0.61 0.80 54 68 0.000021989295
 10/02 0.80 0.61 0.80 54 68 0.000021989295
 10/03 0.81 0.61 0.80 53 67 0.000022045594
 10/04 0.83 0.61 0.81 52 66 0.000022574543
 10/05 0.79 0.61 0.81 51 65 0.000021622328
 10/06 0.80 0.61 0.81 51 64 0.000021962341
 10/07 0.81 0.61 0.81 53 66 0.000022154951
 10/08 0.81 0.61 0.81 53 66 0.000022154951
 10/09 0.81 0.61 0.81 53 66 0.000022154951
 10/10 0.81 0.61 0.81 53 66 0.000022154951
 10/11 0.82 0.61 0.81 51 63 0.000022284002
 10/12 0.83 0.61 0.80 51 64 0.000022607232
 10/13 0.83 0.61 0.80 52 64 0.000022707821
 10/14 0.83 0.61 0.82 52 63 0.000022667256
 10/15 0.83 0.62 0.82 52 63 0.000022667256
 10/16 0.83 0.62 0.82 52 63 0.000022667256
 10/17 0.83 0.62 0.83 50 62 0.000022617271
 10/18 0.83 0.62 0.83 51 62 0.000022716266
 10/19 0.83 0.62 0.83 51 62 0.000022715584
 10/20 0.85 0.62 0.83 52 63 0.000023320703
 10/21 0.85 0.62 0.84 51 63 0.000023190532
 10/22 0.85 0.62 0.84 51 63 0.000023190532
 10/23 0.85 0.62 0.84 51 63 0.000023190532
 10/24 0.83 0.62 0.84 51 61 0.000022767705
 10/25 0.84 0.62 0.84 50 60 0.000023080104
 10/26 0.86 0.62 0.85 50 61 0.000023437639
 10/27 0.85 0.62 0.85 50 61 0.000023181903
 10/28 0.80 0.63 0.84 47 56 0.000021783562
 10/29 0.80 0.63 0.83 47 56 0.000021783562
 10/30 0.80 0.63 0.83 47 56 0.000021783563
 10/31 0.78 0.63 0.82 48 57 0.000021353456

November 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 11/01 0.84 0.63 0.82 57 66 0.000023049596
 11/02 0.83 0.63 0.81 57 65 0.000022687062
 11/03 0.83 0.63 0.81 56 64 0.000022684295
 11/04 0.83 0.63 0.82 56 65 0.000022675786
 11/05 0.83 0.63 0.83 56 65 0.000022675786
 11/06 0.83 0.63 0.83 56 65 0.000022675786
 11/07 0.83 0.63 0.83 55 63 0.000022726201
 11/08 0.85 0.63 0.83 54 69 0.000023165259
 11/09 0.83 0.63 0.83 53 69 0.000022768053
 11/10 0.82 0.63 0.83 55 71 0.000022448401
 11/11 0.82 0.63 0.83 55 71 0.000022448401
 11/12 0.82 0.63 0.83 55 71 0.000022448402
 11/13 0.82 0.64 0.83 55 71 0.000022448402
 11/14 0.82 0.64 0.83 56 71 0.000022436074
 11/15 0.81 0.64 0.82 55 69 0.000022175240
 11/16 0.80 0.64 0.82 56 70 0.000021783561
 11/17 0.78 0.64 081 54 69 0.000021235620
 11/18 0.79 0.64 0.81 56 70 0.000021508001
 11/19 0.79 0.64 0.80 56 70 0.000021508001
 11/20 0.79 0.64 0.80 56 70 0.000021508001
 11/21 0.81 0.64 0.79 58 72 0.000022122787
 11/22 0.80 0.64 0.79 56 70 0.000021883865
 11/23 0.79 0.64 0.79 56 69 0.000021691438
 11/24 0.79 0.64 0.79 56 69 0.000021691438
 11/25 0.79 0.64  0.80 55 67 0.000021703516
 11/26 0.79 0.64 0.80 55 67 0.000021703516
 11/27 0.79 0.64 0.80 55 67 0.000021703516
 11/28 0.76 0.64 0.79 49 63 0.000020409024
 11/29 0.79 0.64 0.79 56 70 0.000021518492
 11/30 0.79 0.64 0.79 55 68 0.000021558617
       

December 2016

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 12/01 0.77 0.64 0.79 54 68 0.000021133030
 12/02 0.77 0.64 0.78 53 65 0.000021130726
 12/03 0.77 0.64 0.78 53 65 0.000021130726
 12/04 0.77 0.64 0.78 53 65 0.000021130726
 12/05 0.77 0.65 0.78 50 62 0.000020958275
 12/06 0.77 0.65 0.77 50 64 0.000020916695
 12/07 0.77 0.65 0.77 45 57 0.000020912346
 12/08 0.77 0.65 0.77 46 58 0.000020961642
 12/09 0.78 0.65 0.77 49 60 0.000021235617
 12/10 0.78 0.65 0.77 49 60 0.000021235617
 12/11 0.78 0.65 0.77 49 60 0.000021235617
 12/12 0.78 0.65 0.77 49 60 0.000021235615
 12/13 0.78 0.65 0.77 51 63 0.000021235618
 12/14 0.83 0.65 0.78 53 64 0.000022679741
 12/15 0.84 0.65 0.79 55 66 0.000023083900
 12/16 0.85 0.65 0.80 53 65 0.000023209883
 12/17 0.85 0.65 0.82 53 65 0.000023209883
 12/18 0.85 0.65 0.83 53 65 0.000023209883
 12/19 0.86 0.65 0.84 51 62 0.000023536701
 12/20 0.86 0.65 0.85 50 62 0.000023596833
 12/21 0.86 0.65 0.85 49 61 0.000023574410
 12/22 0.87 0.65 0.86 49 61 0.000023688799
 12/23 0.87 0.65 0.86 49 60 0.000023696872
 12/24 0.87 0.65 0.86 49 60 0.000023696872
 12/25 0.87 0.65 0.87 49 60 0.000023696872
 12/26 0.87 0.66 0.87 49 60 0.000023696872
 12/27 0.88 0.66 0.87 47 58 0.000024171235
 12/28 0.89 0.66 0.87 46 57 0.000024267928
 12/29 0.88 0.66 0.88 45 56 0.000024148581
 12/30 0.89 0.66 0.88 45 56 0.000024226431
 12/31 0.89 0.66 0.88 45 56 0.000024226431

January 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 01/01 0.89 0.88 0.88 45 56 0.000024226431
 01/02 0.89 0.89 0.89 45 56 0.000024226431
 01/03 0.91 0.89 0.89 49 60 0.000025040895
 01/04 0.92 0.90 0.89 50 62 0.000025335556
 01/05 0.93 0.91 0.90 52 63 0.000025371061
 01/06 0.90 0.91 0.90 51 62 0.000024625415
 01/07 0.90 0.90 0.90 51 62 0.000024625415
 01/08 0.90 0.90 0.91 51 62 0.000024625416
 01/09 0.90 0.90 0.91 49 60 0.000024625275
 01/10 0.90 0.90 0.91 52 63 0.000024625208
 01/11 0.90 0.90 0.90 53 63 0.000024625719
 01/12 0.90 0.90 0.90 53 63 0.000024623836
 01/13 0.90 0.90 0.90 57 67 0.000024645038
 01/14 0.90 0.90 0.90 57 67 0.000024645038
 01/15 0.90 0.90 0.90 57 67 0.000024645038
 01/16 0.90 0.90 0.90 57 67 0.000024645038
 01/17 0.90 0.90 0.90 53 63 0.000024644074
 01/18 0.90 0.90 0.90 55 65 0.000024646347
 01/19 0.90 0.90 0.90 54 64 0.000024646910
 01/20 0.90 0.90 0.90 54 63 0.000024646904
 01/21 0.90 0.90 0.90 54 63 0.000024646904
 01/22 0.90 0.90 0.90 54 63 0.000024646904
 01/23 0.90 0.90 0.90 51 61 0.000024645886
 01/24 0.90 0.90 0.90 51 60 0.000024645886
 01/25 0.90 0.90 0.90 49 57 0.000024642737
 01/26 0.90 0.90 0.90 50 59 0.000024646483
 01/27 0.90 0.90 0.90 51 60 0.000024646477
 01/28 0.90 0.90 0.90 51 60 0.000024646477
 01/29 0.90 0.90 0.90 51 60 0.000024646477
 01/30 0.90 0.90 0.90 50 58 0.000024646749
 01/31 0.90 0.90 0.90 49 58 0.000024646746

February 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 02/01 0.90 0.90 0.90 49 58 0.000024544856
 02/02 0.90 0.90 0.90 50 59 0.000024545144
 02/03 0.90 0.90 0.90 51 60 0.000024545146
 02/04 0.90 0.90 0.90 51 60 0.000024545146
 02/05 0.90 0.90 0.90 51 60 0.000024545146
 02/06 0.90 0.90 0.90 50 60 0.000024545119
 02/07 0.94 0.90 0.90 50 60 0.000025858729
 02/08 0.94 0.90 0.91 50 60 0.000025862939
 02/09 0.96 0.90 0.92 53 63 0.000026269277
 02/10 0.96 0.90 0.95 55 66 0.000026422717
 02/11 0.96 0.91 0.94 55 66 0.000026422717
 02/12 0.96 0.91 0.95 55 66 0.000026422717
 02/13 0.96 0.91 0.96 52 63 0.000026338817
 02/14 0.96 0.91 0.96 55 65 0.000026353270
 02/15 0.96 0.91 0.96 53 64 0.000026251999
 02/16 0.96 0.91 0.96 55 64 0.000026270720
 02/17 0.96 0.91 0.96 55 65 0.000026371840
 02/18 0.96 0.91 0.96 55 65 0.000026371840
 02/19 0.96 0.92 0.96 55 65 0.000026371840
 02/20 0.96 0.92 0.96 55 65 0.000026371840
 02/21 0.96 0.92 0.96 53 63 0.000026312306
 02/22 0.96 0.92 0.96 52 62 0.000026303512
 02/23 0.96 0.92 0.96 52 62 0.000026415203
 02/24 0.95 0.92 0.96 52

 62

 0.000026125248
 02/25 0.95 0.92 0.96 52 62 0.000026125248
 02/26 0.95 0.92 0.96 52 62 0.000026125248
 02/27 0.95 0.92 0.96 54 63 0.000026134118
 02/28 0.96 0.92 0.96 53 63 0.000026277794
       
       
       

March 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 03/01 0.93 0.92 0.95 50 61 0.000025498542
 03/02 0.94 0.92 0.95 50 61 0.000025640024
 03/03 0.93 0.92 0.95 50 61 0.000025504131
 03/04 0.93 0.92 0.94 50 61 0.000025504131
 03/05 0.93 0.92 0.94 50 61 0.000025504131
 03/06 0.93 0.92 0.93 49 61 0.000025362119
 03/07 0.92 0.92 0.93 47 58 0.000025069271
 03/08 0.95 0.92 0.93 52 65 0.000026153466
 03/09 0.97 0.92 0.94 54 71

 0.000026640737

 03/10 0.98 0.92 0.94 55 71 0.000026817684
 03/11 0.98 0.93 0.95 55 71 0.000026817684
 03/12 0.98 0.93 0.96 55 71 0.000026817684
 03/13 0.97 0.93 0.96 53 70

 0.000026582466

 03/14 0.98 0.93 0.97  53 72 0.000026713334
 03/15 0.98 0.93 0.98 53 71 0.000026839519
 03/16 0.99 0.93 0.98 54 72 0.000027136290
 03/17 0.99 0.93 0.98 54 72 0.000027092218
 03/18 0.99 0.93 0.98 54 72 0.000027092218
 03/19 0.99 0.93 0.98 54 72 0.000027092218
 03/20 1.00 0.93 0.99 52 70 0.000027351517
 03/21 1.00 0.93 0.99 51 69 0.000027370416
 03/22 1.00 0.93 0.99 53 71 0.000027368031
 03/23 1.00 0.93 0.99 52 70 0.000027426094
 03/24 1.00 0.94 1.00 52 71 0.000027478857
 03/25 1.00 0.94 1.00 52 71 0.000027478857
 03/26 1.00 0.94 1.00 52 71 0.000027478857
 03/27 1.00 0.94 1.00 49 68 0.000027520207
 03/28 1.00 0.94 1.00 48 66 0.000027389873
 03/29 1.00 0.94 1.10 48 66 0.000027463127
 03/30 1.00 0.94 1.00 47 65 0.000027496892
       

April 2017

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 04/01 1.00 0.94 1.00 46 64 0.000027351945
 04/02 1.00 0.94 1.00 46 64 0.000027351945
 04/03 1.01 0.94 1.00 47 67 0.000027716130
 04/04 1.02 0.94 1.01 48 68 0.000028019216
 04/05 1.04 0.94 1.01 50 70 0.000028412733
 04/06 1.04 0.95 1.01 49 69 0.000028398262
 04/07 1.04 0.95 1.02 50 68 0.000028553841
 04/08 1.04 0.95 1.03 50 68 0.000028553841
 04/09 1.04 0.95 1.03 50 68 0.000028553841
 04/10 1.04 0.95 1.04 50 67 0.000028574180
 04/11 1.04 0.95 1.04 50 67 0.000028627761
 04/12 1.05 0.95 1.04 50 67 0.000028717873
 04/13 1.05 0.95 1.04 51 68 0.000028669735
 04/14 1.05 0.95 1.04 50 67 0.000028641814
 04/15 1.05 0.95 1.05 50 67 0.000028641814
 04/16 1.05 0.95 1.05 50 67 0.000028641814
 04/17 1.05 0.96 1.05 48 65 0.000028744881
 04/18 1.05 0.96 1.05 48 64 0.000028756136
 04/19 1.04 0.96 1.05 47 63 0.000028615492
 04/20 1.05 0.96 1.05 47 63 0.000028677560
 04/21 1.05 0.96 1.05 49 65 0.000028893340
 04/22 1.05 0.96 1.05 49 65 0.000028893340
 04/23 1.05 0.96 1.05 49 65 0.000028893340
 04/24 1.05 0.96 1.05 48 64 0.000028866763
 04/25 1.06 0.96 1.05 48 64 0.000028925919
 04/26 1.06 0.96 1.05 47 63 0.000028929164
 04/27 1.06 0.96 1.06 47 62 0.000028988933
 04/28 1.06 0.96 1.06 46 61  0.000029002140
 04/29 1.06 0.97 1.06 46 61 0.000029002140
 04/30 1.06 0.97 1.06 46 61 0.000029002140
       

May 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 05/01 1.05 0.97 1.06 43 58 0.000028835194
 05/02 1.05 0.97 1.06 43 60 0.000028847408
 05/03 1.06 0.97 1.06 44 60 0.000028928662
 05/04 1.05 0.97 1.06 44 60 0.000028809280
 05/05 1.06 0.97 1.06 45 61 0.000029074253
 05/06 1.06 0.97 1.06 45 61 0.000029074253
 05/07 1.06 0.97 1.06 45 61 0.000029074253
 05/08 1.06 0.97 1.06 45 59 0.000029035295
 05/09 1.06 0.97 1.06 47 61 0.000028988178
 05/10 1.05 0.97 1.06 46 60 0.000028901624
 05/11 1.06 0.97 1.06 46 60 0.000028927101
 05/12 1.06 0.97 1.06 48 62 0.000028928630
 05/13 1.06 0.98 1.06 48 62 0.000028928630
 05/14 1.06 0.98 1.06 48 62 0.000028928630
 05/15 1.05 0.98 1.06 51 65 0.000028872210
 05/16 1.07 0.98 1.06 52 69 0.000029288724
 05/17 1.06 0.98 1.06 51 68 0.000029106932
 05/18 1.07 0.98 1.06 51 68 0.000029289416
 05/19 1.08 0.98 1.07 51 68 0.000029527719
 05/20 1.08 0.98 1.07 51 68 0.000029527719
 05/21 1.08 0.98 1.07 51 68 0.000029527719
 05/22 1.07 0.98 1.07 48 65 0.000029424383
 05/23 1.08 0.98 1.07 47 65 0.000029506546
 05/24 1.07 0.98 1.08 47 65 0.000029377765
 05/25 1.08 0.98 1.08 46 64 0.000029562840
 05/26 1.08 0.98 1.08 47 66 0.000029721896
 05/27 1.08 0.98 1.08 47 66 0.000029721896
 05/28 1.08 0.99 1.08 47 66 0.000029721896
 05/29 1.08 0.99 1.08 47 66 0.000029721896
 05/30 1.09 0.99 1.08 47 66 0.000029787541
 05/31 1.08 0.99 1.08 46 65 0.000029562122

June 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 06/01 1.09 0.99 1.08 45 65 0.000029734076
 06/02 1.09 0.99 1.09 45 65 0.000029870054
 06/03 1.09 0.99 1.09  45  65 0.000029870054
 06/04 1.09 0.99 1.09 45 65 0.000029870054
 06/05 1.09 0.99 1.09 43 61 0.000029767734
 06/06 1.09 0.99 1.09 42 62 0.000029835864
 06/07 1.09 0.99 1.09  44  63 0.000029852149
 06/08 1.10 0.99 1.09 44 62 0.000030063761
 06/09 1.11 0.99 1.09 44 63 0.000030505401
 06/10 1.11 0.99 1.10 44 63 0.000030505401
 06/11 1.11 0.99 1.10 44 63 0.000030505401
 06/12 1.09 1.00 1.10 44 62 0.000029961322
 06/13 1.10 1.00 1.10 45 63 0.000030199359
 06/14 1.10 1.00 1.11 45 64 0.000030242824
 06/15 1.12 1.00 1.11 46 66 0.000030544082
 06/16 1.12 1.00 1.11 47 66 0.000030777029
 06/17 1.12 1.00 1.11 47 66 0.000030777029
 06/18 1.12 1.00 1.11 47 66 0.000030777029
 06/19 1.13 1.00 1.12 46 65 0.000030904519
 06/20 1.12 1.00 1.12 46 65 0.000030718119
 06/21 1.13 1.00 1.12 46 66 0.000031018355
 06/22 1.14 1.00 1.13 48 69 0.000031177127
 06/23 1.14 1.00 1.13 48 70 0.000031290710
 06/24 1.14 1.00 1.13 48 70 0.000031290710
 06/25 1.14 1.00 1.14 48 70 0.000031290710
 06/26 1.15 1.01 1.14 47 69 0.000031586209
 06/27 1.15 1.01 1.14 47 68 0.000031548816
 06/28 1.15 1.01 1.15 46 68 0.000031445965
 06/29 1.13 1.01 1.14 45 66 0.000031052491
 06/30 1.14 1.01 1.14 46 67 0.000031278003
       

July 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 07/01 1.14 1.01 1.14 46 67 0.000031278003
 07/02 1.14 1.01 1.14 46 67 0.000031278003
 07/03 1.15 1.01 1.14 45 65 0.000031603595
 07/04 1.15 1.01 1.14 45 65 0.000031603595
 07/05 1.17 1.01 1.15 46 67 0.000032022301
 07/06 1.17 1.01  1.15  46  66  0.000032014018
 07/07 1.18  1.01  1.16 46  66  0.000032187923 
 07/08 1.18 1.01 1.16 46 66 0.000032187923
 07/09 1.18 1.02 1.17 46 66 0.000032187923
 07/10 1.18 1.02 1.17 44  63  0.000032400709
 07/11 1.18  1.02 1.18 46 72 0.000032363713
 07/12 1.19 1.02 1.18 47 73 0.000032640251
 07/13 1.19 1.02 1.18 46 73 0.000032556085
 07/14 1.19 1.02 1.18 45 72 0.000032482237
 07/15  1.19 1.02 1.18 45 72 0.000032482237
 07/16 1.19 1.02 1.18 45 72 0.000032482237 
 07/17 1.20 1.02 1.19 46 71 0.000032750526
 07/18 1.20 1.02 1.19 45 71 0.000032841394
 07/19 1.20 1.02 1.19 44 70 0.000032835489
 07/20 1.21 1.03 1.19 44 70 0.000033043646
 07/21 1.20 1.03 1.20 43 69 0.000032952415
 07/22 1.20 1.03 1.20 43 69 0.000032952415
 07/23 1.20 1.03 1.20 43 69 0.000032952415
 07/24 1.20 1.03 1.20 42 68 0.000032867368
 07/25 1.20 1.03 1.20 41 67 0.000032893769
 07/26 1.20 1.03 1.20 40 65 0.000032916820
 07/27 1.21 1.03 1.20 39 64 0.000033012395
 07/28 1.20 1.03 1.20 38 64 0.000032952991
 07/29 1.20 1.03 1.20 38 64 0.000032952991
 07/30 1.20 1.03 1.20 38 64 0.000032952991
 07/31 1.20 1.03 1.20 38 63 0.000032947581

August 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 08/01 1.20 1.04 1.20 39 64 0.000032937155
 08/02 1.20 1.04 1.20 45 69 0.000032974000
 08/03 1.21 1.04 1.20 50 74 0.000033110735
 08/04 1.21 1.04 1.21 52 76 0.000033252699
 08/05 1.21 1.04 1.21 52 76 0.000033252699
 08/06 1.21 1.04 1.21 52 76 0.000033252699
 08/07 1.21 1.04 1.21 57 77 0.000033232874
 08/08 1.21 1.04 1.21 52 76 0.000033176726
 08/09 1.21 1.04 1.21 53 77 0.000033005743
 08/10 1.22 1.04 1.21 54 78 0.000033345006
 08/11 1.22 1.04 1.21 54 78 0.000033522796
 08/12 1.22 1.04 1.22 54 78 0.000033522796
 08/13 1.22 1.04 1.22 54 78 0.000033522796
 08/14 1.24 1.05 1.22 55 79 0.000033926009
 08/15 1.22 1.05 1.22 56 80 0.000033483831
 08/16 1.23 1.05 1.23 58 81 0.000033654665
 08/17 1.22 1.05 1.23 57 79 0.000033333903
 08/18 1.23 1.05 1.23 56 78 0.000033611037
 08/19 1.23 1.05 1.23 56 78 0.000033611037
 08/20 1.23 1.05 1.23 56 78 0.000033611037
 08/21 1.24 1.05 1.23 53 75 0.000033944943
 08/22 1.24 1.05 1.23 55 77 0.000033939068
 08/23 1.23 1.05 1.23 57 79 0.000033603120
 08/24 1.24 1.05 1.23 58 80 0.000033949378
 08/25 1.23 1.05 1.23 57 79 0.000033781988
 08/26 1.23 1.06 1.23 57 79 0.000033781988
 08/27 1.23 1.06 1.23 57 79 0.000033781988
 08/28 1.23 1.06 1.23 54 76 0.000033765903
 08/29 1.24 1.06 1.23 57 78 0.000033883168
 08/30 1.23 1.06 1.23 56 77 0.000033726682
 08/31 1.23 1.06 1.23 56 77 0.000033652158

September 2017

DateDaily Ratio (%)YTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 09/01 1.23 1.06 1.23 56 76 0.000033720999
 09/02 1.23 1.06 1.23 56 76 0.000033720999
 09/03 1.23 1.06 1.23 56 76 0.000033720999
 09/04 1.23 1.06 1.23 56 76 0.000033720999
 09/05 1.23 1.06 1.23 56 76 0.000033817726
 09/06 1.24 1.06 1.23 56 82 0.000034051607
 09/07 1.24 1.06 1.23 57 83 0.000033866663
 09/08 1.24 1.06 1.24 58 84 0.000033968049
 09/09 1.24 1.06 1.24 58 84 0.000033968049
 09/10 1.24 1.07 1.24 58 84 0.000033968049
 09/11 1.24 1.07 1.24 55 81 0.000033980843
 09/12 1.23 1.07 1.24 54 80 0.000033608151
 09/13 1.23 1.07 1.24 54 79 0.000033568037
 09/14 1.24 1.07 1.24 59 82 0.000033886675
 09/15 1.24 1.07 1.24 59 82 0.000033967248
 09/16 1.24 1.07 1.24 59 82 0.000033967248
 09/17 1.24 1.07 1.24 59 82 0.000033967248
 09/18 1.24 1.07 1.24 57 79 0.000034029902
 09/19 1.24 1.07 1.24 56 79 0.000034008114
 09/20 1.24 1.07 1.24 56 78 0.000033869293
 09/21 1.25 1.07 1.24 58 80 0.000034136231
 09/22 1.24 1.07 1.24 55 76 0.000033954026
 09/23 1.24 1.07 1.24 55 76 0.000033954026
 09/24 1.24 1.07 1.24 55 76 0.000033954026
 09/25 1.24 1.08 1.24 53 74 0.000034015819
 09/26 1.24 1.08 1.24 52 74 0.000033838357
 09/27 1.24 1.08 1.24 53 75 0.000033838549
 09/28 1.24 1.08 1.24 54 76 0.000033838355
 09/29 1.25 1.08 1.24 56 77 0.000034112328
 09/30 1.25 1.08 1.24 56 77 0.000034112328
       

October 2017

DateDaily RateYTD Yield (%)7-Day
Yield (%)
WAM
Days to
Reset
WAM
Days to
Final
Daily Dividend
 10/01 1.25 1.08 1.24 56 77 0.000034112328
 10/02 1.24 1.08 1.24 54 74 0.000033838353
 10/03 1.25 1.08 1.24 58 79 0.000034336777
 10/04 1.27 1.08 1.25 58 80 0.000034660276
 10/05 1.27 1.08 1.25 59 79 0.000034660275
 10/06 1.26 1.08 1.25 59 78 0.000034386302
 10/07 1.26 1.08 1.25 59 78 0.000034386302
 10/08 1.26 1.08 1.25 59 78 0.000034386302
 10/09 1.26 1.08 1.26 59 78 0.000034386303
 10/10 1.28 1.08 1.26 60 77 0.000034934249
 10/11 1.28 1.09 1.26 60 78 0.000034934250
 10/12 1.28 1.09 1.26 59 77 0.000034934247
 10/13 1.28 1.09 1.27 58 76 0.000034934246
 10/14 1.28 1.09 1.27 58 76 0.000034934246
 10/15 1.28 1.09 1.27 58 76 0.000034934246
 10/16 1.28 1.09 1.28 56 73 0.000034934247
 10/17 1.28 1.09 1.28 56 73 0.000034934245
 10/18 1.28 1.09 1.28 57 74 0.000034934245
 10/19 1.26 1.09 1.27 56 74 0.000034597217